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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765 404.00 | 1 066 378.00 | 699 026.00 | 1 765 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 086 500.00 | | 8 086 500.00 | 8 086 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123 245.00 | | 123 245.00 | 123 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 641.00 | | 185 641.00 | 185 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 658 459.00 | 1 088 723.00 | 10 569 737.00 | 11 658 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 525.00 | | 206 525.00 | 206 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 137.00 | | 57 137.00 | 57 137.00 |
BZ Autres créances | 105 031.00 | | 105 031.00 | 105 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
CF Disponibilités | 5 584 536.00 | | 5 584 536.00 | 5 584 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 921.00 | | 233 921.00 | 233 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 212 566.00 | | 6 212 566.00 | 6 212 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 871 025.00 | 1 088 723.00 | 16 782 303.00 | 17 871 025.00 |
CU Autres participations | 1 491 249.00 | 15 924.00 | 1 475 325.00 | 1 491 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 402.00 | 54 402.00 | | 54 402.00 |
DG Autres réserves | 4 910 252.00 | 4 397 184.00 | | 4 910 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 202 901.00 | 7 007 068.00 | | 10 202 901.00 |
DL TOTAL (I) | 15 711 555.00 | 12 002 654.00 | | 15 711 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 364.00 | | | 269 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 400.00 | 200 252.00 | | 211 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 849.00 | 537 316.00 | | 353 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 533.00 | 604 299.00 | | 203 533.00 |
EA Autres dettes | 32 601.00 | 28 500.00 | | 32 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 747.00 | 1 370 367.00 | | 1 070 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 782 303.00 | 13 373 021.00 | | 16 782 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269 364.00 | | | 269 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 663.00 | | 931 663.00 | 931 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 663.00 | | 931 663.00 | 931 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 738.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -922 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 139 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 753.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 270 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 258 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 336 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 811 674.00 | 4 500.00 | | 811 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811 674.00 | 4 500.00 | | 811 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675 638.00 | 4 502.00 | | 675 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675 638.00 | 4 502.00 | | 675 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 036.00 | -2.00 | | 136 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 364.00 | -28 200.00 | | 269 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 777 362.00 | 9 783 116.00 | | 13 777 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 460.00 | 2 776 048.00 | | 3 574 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 202 901.00 | 7 007 068.00 | | 10 202 901.00 |