| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AP Constructions | 153 029.00 | 45 901.00 | 107 127.00 | 153 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 144.00 | 397 325.00 | 124 819.00 | 522 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 839.00 | 449 126.00 | 245 713.00 | 694 839.00 |
BT Marchandises | 520 059.00 | 15 278.00 | 504 781.00 | 520 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 186.00 | 1 950.00 | 116 236.00 | 118 186.00 |
BZ Autres créances | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 176 889.00 | | 176 889.00 | 176 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 216.00 | 17 228.00 | 1 167 988.00 | 1 185 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 055.00 | 466 354.00 | 1 413 701.00 | 1 880 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
DG Autres réserves | 304 702.00 | 19 042.00 | | 304 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 664.00 | 285 660.00 | | 34 664.00 |
DL TOTAL (I) | 688 803.00 | 654 139.00 | | 688 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 642.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 468.00 | 435 152.00 | | 230 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 014.00 | 244 291.00 | | 329 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 802.00 | 80 220.00 | | 73 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 674.00 | 87 701.00 | | 82 674.00 |
EA Autres dettes | 7 940.00 | 2 015.00 | | 7 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 898.00 | 877 020.00 | | 724 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 701.00 | 1 531 160.00 | | 1 413 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 884.00 | 606 126.00 | | 395 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 286 708.00 | | 2 286 708.00 | 2 286 708.00 |
FG Production vendue services | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 408.00 | | 2 311 408.00 | 2 311 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 278.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 882 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88 361.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | 800.00 | | 1 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | 19 094.00 | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 339.00 | 69 267.00 | | -1 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 256.00 | 66 829.00 | | 11 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 304.00 | 2 906 591.00 | | 2 357 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 641.00 | 2 620 931.00 | | 2 322 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 664.00 | 285 660.00 | | 34 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 376.00 | | 4 336.00 | 697 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 5 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 872.00 | 694 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 912.00 | 681 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 650.00 | | 4 336.00 | 682 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 332.00 | 72 706.00 | 5 912.00 | 382 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 332.00 | 72 706.00 | 5 912.00 | 382 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 802.00 | 73 802.00 | | 73 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 408.00 | 238 408.00 | | 238 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 186.00 | | | 118 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 604.00 | | | 26 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 946.00 | 138 267.00 | 5 679.00 | 143 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 884.00 | 395 884.00 | | 395 884.00 |