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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AP Constructions | 153 028.00 | 54 153.00 | 98 875.00 | 153 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 215.00 | 464 431.00 | 99 784.00 | 564 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 911.00 | 524 484.00 | 212 426.00 | 736 911.00 |
BT Marchandises | 549 664.00 | 20 576.00 | 529 087.00 | 549 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 091.00 | 1 950.00 | 59 141.00 | 61 091.00 |
BZ Autres créances | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 858 997.00 | | 858 997.00 | 858 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 274.00 | 22 526.00 | 1 623 747.00 | 1 646 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 185.00 | 547 011.00 | 1 836 173.00 | 2 383 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
DG Autres réserves | 339 365.00 | 304 702.00 | | 339 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 281.00 | 34 664.00 | | 185 281.00 |
DL TOTAL (I) | 874 084.00 | 688 803.00 | | 874 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 654.00 | | | 34 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 006.00 | 230 468.00 | | 286 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 296.00 | 329 014.00 | | 345 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 679.00 | 73 802.00 | | 172 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 014.00 | 82 674.00 | | 120 014.00 |
EA Autres dettes | 2 439.00 | 7 940.00 | | 2 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 089.00 | 724 898.00 | | 962 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 173.00 | 1 413 701.00 | | 1 836 173.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 948.00 | 395 884.00 | | 595 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 677 499.00 | 16 111.00 | 2 693 611.00 | 2 677 499.00 |
FG Production vendue services | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697 224.00 | 16 111.00 | 2 713 335.00 | 2 697 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 719 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 299 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 320.00 | -1 339.00 | | 14 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 737.00 | 11 256.00 | | 71 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 776 250.00 | 2 357 304.00 | | 2 776 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 968.00 | 2 322 641.00 | | 2 590 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 281.00 | 34 664.00 | | 185 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 839.00 | | | 694 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 073.00 | | | 681 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 126.00 | 75 358.00 | | 449 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 126.00 | 75 358.00 | | 449 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 679.00 | 172 679.00 | | 172 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 446.00 | 288 446.00 | | 288 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
UX Autres créances clients | 61 091.00 | | | 61 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 654.00 | 13 810.00 | 20 844.00 | 34 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 701.00 | | | 42 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VP Divers | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 014.00 | 120 014.00 | | 120 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 291.00 | 87 612.00 | 5 679.00 | 93 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 793.00 | 595 949.00 | 20 844.00 | 616 793.00 |