| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AP Constructions | 153 029.00 | 87 163.00 | 65 866.00 | 153 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 645.00 | 574 290.00 | 70 354.00 | 644 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 783.00 | 667 353.00 | 150 430.00 | 817 783.00 |
BT Marchandises | 753 221.00 | 85 455.00 | 667 766.00 | 753 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 049.00 | | 138 049.00 | 138 049.00 |
BZ Autres créances | 62 344.00 | | 62 344.00 | 62 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | 1 542.00 | 848 458.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 784 434.00 | | 784 434.00 | 784 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 064.00 | 86 997.00 | 2 512 067.00 | 2 599 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 847.00 | 754 350.00 | 2 662 497.00 | 3 416 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
DG Autres réserves | 513 062.00 | 445 254.00 | | 513 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 376.00 | 217 809.00 | | 525 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 875.00 | 1 012 499.00 | | 1 387 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 641.00 | 16 392.00 | | 12 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 586.00 | 238 166.00 | | 268 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 665 781.00 | 508 830.00 | | 665 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 449.00 | 180 357.00 | | 149 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 947.00 | 162 023.00 | | 157 947.00 |
EA Autres dettes | 19 430.00 | 14 062.00 | | 19 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 787.00 | 1 275.00 | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 622.00 | 1 121 107.00 | | 1 274 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 497.00 | 2 133 606.00 | | 2 662 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 766 381.00 | | 3 766 381.00 | 3 766 381.00 |
FG Production vendue services | 31 921.00 | | 31 921.00 | 31 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 798 302.00 | | 3 798 302.00 | 3 798 302.00 |
FN Production immobilisée | | | 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 876 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 793 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 479.00 | 11 054.00 | | 1 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 479.00 | 11 054.00 | | 1 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | 11 054.00 | | -1 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 374.00 | 80 580.00 | | 190 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 915 854.00 | 2 723 305.00 | | 3 915 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 478.00 | 2 505 496.00 | | 3 390 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 376.00 | 217 809.00 | | 525 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 513.00 | | 12 080.00 | 808 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 810.00 | 817 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 810.00 | 803 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 746.00 | | 11 637.00 | 794 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 839.00 | | 443.00 | 5 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 066.00 | 36 059.00 | 772.00 | 632 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 066.00 | 36 059.00 | 772.00 | 632 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 421.00 | 85 455.00 | 68 421.00 | 68 421.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 542.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 421.00 | 86 997.00 | 68 421.00 | 68 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 421.00 | 86 997.00 | 68 421.00 | 68 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 455.00 | 68 421.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 542.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 449.00 | 149 449.00 | | 149 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 941.00 | 40 941.00 | | 40 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
UX Autres créances clients | 138 049.00 | 138 049.00 | | 138 049.00 |
VB T. V. A. | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 641.00 | 3 768.00 | 8 873.00 | 12 641.00 |
VI Groupe et associés | 268 586.00 | 268 586.00 | | 268 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 999.00 | 54 999.00 | | 54 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 269.00 | 202 147.00 | 6 122.00 | 208 269.00 |
VW T.V.A. | 64 817.00 | 64 817.00 | | 64 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 841.00 | 599 968.00 | 8 873.00 | 608 841.00 |