| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AP Constructions | 153 029.00 | 62 406.00 | 90 623.00 | 153 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 457.00 | 503 080.00 | 79 378.00 | 582 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 153.00 | 571 385.00 | 183 767.00 | 755 153.00 |
BT Marchandises | 530 985.00 | 57 852.00 | 473 133.00 | 530 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 625.00 | | 80 625.00 | 80 625.00 |
BZ Autres créances | 21 194.00 | | 21 194.00 | 21 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 572 908.00 | | 572 908.00 | 572 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 832.00 | 57 852.00 | 1 704 980.00 | 1 762 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 985.00 | 629 237.00 | 1 888 747.00 | 2 517 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
DG Autres réserves | 439 647.00 | 339 365.00 | | 439 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 991.00 | 185 281.00 | | 191 991.00 |
DL TOTAL (I) | 981 076.00 | 874 084.00 | | 981 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 864.00 | 34 654.00 | | 32 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 237.00 | 286 006.00 | | 344 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 547.00 | 345 296.00 | | 276 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 552.00 | 172 679.00 | | 133 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 874.00 | 120 014.00 | | 107 874.00 |
EA Autres dettes | 11 597.00 | 2 439.00 | | 11 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 672.00 | 962 089.00 | | 907 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 747.00 | 1 836 173.00 | | 1 888 747.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 694.00 | 595 948.00 | | 897 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 708 705.00 | 17 261.00 | 2 725 966.00 | 2 708 705.00 |
FG Production vendue services | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 228.00 | 17 261.00 | 2 746 489.00 | 2 729 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 237 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 275.00 | |
GE Autres charges | | | 4 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 637.00 | 6 310.00 | | 15 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 122.00 | 1 124.00 | | 1 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 311.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116.00 | 8.00 | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 14 320.00 | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | 14 320.00 | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 706.00 | 71 737.00 | | 70 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 230.00 | 2 776 250.00 | | 2 796 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 239.00 | 2 590 968.00 | | 2 604 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 991.00 | 185 281.00 | | 191 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 911.00 | | 20 270.00 | 736 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030.00 | 755 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 030.00 | 741 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 145.00 | | 20 270.00 | 723 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 485.00 | 48 930.00 | 2 030.00 | 524 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 485.00 | 48 930.00 | 2 030.00 | 524 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 577.00 | 37 275.00 | | 20 577.00 |
6T Sur comptes clients | 1 950.00 | | 7 950.00 | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 527.00 | 37 275.00 | 1 950.00 | 22 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 527.00 | 37 275.00 | 1 950.00 | 22 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 275.00 | 1 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 797.00 | 132 797.00 | | 132 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
UX Autres créances clients | 80 625.00 | 80 625.00 | | 80 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VB T. V. A. | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 864.00 | 22 886.00 | 9 978.00 | 32 864.00 |
VI Groupe et associés | 346 874.00 | 346 874.00 | | 346 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 084.00 | 103 405.00 | 5 679.00 | 109 084.00 |
VW T.V.A. | 46 121.00 | 46 121.00 | | 46 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 033.00 | 623 055.00 | 9 978.00 | 633 033.00 |