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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AP Constructions | 153 029.00 | 78 910.00 | 74 118.00 | 153 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 818.00 | 547 256.00 | 88 562.00 | 635 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 513.00 | 632 066.00 | 176 446.00 | 808 513.00 |
BT Marchandises | 685 900.00 | 68 421.00 | 617 480.00 | 685 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 470.00 | | 90 470.00 | 90 470.00 |
BZ Autres créances | 59 342.00 | | 59 342.00 | 59 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 482 474.00 | | 482 474.00 | 482 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 581.00 | 68 421.00 | 1 957 160.00 | 2 025 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 093.00 | 700 487.00 | 2 133 606.00 | 2 834 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
DG Autres réserves | 445 254.00 | | | 445 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 809.00 | | | 217 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 499.00 | | | 1 012 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 166.00 | | | 238 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508 830.00 | | | 508 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 357.00 | | | 180 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 024.00 | | | 162 024.00 |
EA Autres dettes | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 107.00 | | | 1 121 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 606.00 | | | 2 133 606.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 466.00 | | | 1 108 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 651 316.00 | 2 365.00 | 2 653 681.00 | 2 651 316.00 |
FG Production vendue services | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 538.00 | 2 365.00 | 2 674 903.00 | 2 672 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 344 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 580.00 | | | 80 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 305.00 | | | 2 723 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 496.00 | | | 2 505 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 809.00 | | | 217 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 046.00 | | 47 466.00 | 761 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 280.00 | | 47 466.00 | 747 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 726.00 | 33 340.00 | | 598 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 726.00 | 33 340.00 | | 598 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 493.00 | 10 928.00 | | 57 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 493.00 | 10 928.00 | | 57 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 493.00 | 10 928.00 | | 57 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 357.00 | 180 357.00 | | 180 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 728.00 | 44 728.00 | | 44 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
UX Autres créances clients | 90 470.00 | 90 470.00 | | 90 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VB T. V. A. | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 392.00 | 3 751.00 | 12 641.00 | 16 392.00 |
VI Groupe et associés | 238 166.00 | 238 166.00 | | 238 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VP Divers | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 642.00 | 150 963.00 | 5 679.00 | 156 642.00 |
VW T.V.A. | 72 781.00 | 72 781.00 | | 72 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 277.00 | 599 636.00 | 12 641.00 | 612 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |