| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AP Constructions | 153 029.00 | 70 658.00 | 82 371.00 | 153 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 351.00 | 522 168.00 | 66 183.00 | 588 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 046.00 | 598 726.00 | 162 320.00 | 761 046.00 |
BT Marchandises | 560 325.00 | 57 493.00 | 502 832.00 | 560 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 838.00 | | 94 838.00 | 94 838.00 |
BZ Autres créances | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 249 446.00 | | 249 446.00 | 249 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 879.00 | 57 493.00 | 1 717 386.00 | 1 774 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 926.00 | 656 219.00 | 1 879 707.00 | 2 535 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
DG Autres réserves | 441 638.00 | 439 647.00 | | 441 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 615.00 | 191 991.00 | | 303 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 691.00 | 981 076.00 | | 1 094 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 978.00 | 32 864.00 | | 9 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 383.00 | 344 237.00 | | 160 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358 237.00 | 276 547.00 | | 358 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 401.00 | 133 552.00 | | 120 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 293.00 | 107 875.00 | | 124 293.00 |
EA Autres dettes | 10 724.00 | 11 597.00 | | 10 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 016.00 | 907 672.00 | | 785 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 707.00 | 1 888 747.00 | | 1 879 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 826 705.00 | 33 589.00 | 2 860 294.00 | 2 826 705.00 |
FG Production vendue services | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 845 501.00 | 33 589.00 | 2 879 090.00 | 2 845 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 898 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 327 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 74.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 069.00 | 70 706.00 | | 118 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 550.00 | 2 796 230.00 | | 2 929 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 625 935.00 | 2 604 239.00 | | 2 625 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 615.00 | 191 991.00 | | 303 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 153.00 | | 8 006.00 | 755 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 112.00 | 761 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 112.00 | 747 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 386.00 | | 8 006.00 | 741 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 385.00 | 29 453.00 | 2 112.00 | 571 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 385.00 | 29 453.00 | 2 112.00 | 571 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 852.00 | | 359.00 | 57 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 852.00 | | 359.00 | 57 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 852.00 | | 359.00 | 57 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 359.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 401.00 | 120 401.00 | | 120 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
UX Autres créances clients | 94 838.00 | 94 838.00 | | 94 838.00 |
VB T. V. A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VI Groupe et associés | 160 383.00 | 160 383.00 | | 160 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 853.00 | 113 174.00 | 5 679.00 | 118 853.00 |
VW T.V.A. | 54 785.00 | 54 785.00 | | 54 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 778.00 | 426 778.00 | | 426 778.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |