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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
AN Terrains | 42 614.00 | 12 932.00 | 29 681.00 | 42 614.00 |
AP Constructions | 1 197 666.00 | 726 881.00 | 470 785.00 | 1 197 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 322 869.00 | 5 627 768.00 | 1 695 100.00 | 7 322 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 908 670.00 | 1 627 713.00 | 280 956.00 | 1 908 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 052 193.00 | 8 005 302.00 | 4 046 890.00 | 12 052 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 227 521.00 | 724 498.00 | 5 503 023.00 | 6 227 521.00 |
BZ Autres créances | 4 973 031.00 | | 4 973 031.00 | 4 973 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CF Disponibilités | 612 407.00 | | 612 407.00 | 612 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 321.00 | | 101 321.00 | 101 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 937 390.00 | 724 498.00 | 11 212 892.00 | 11 937 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 989 584.00 | 8 729 800.00 | 15 259 783.00 | 23 989 584.00 |
CU Autres participations | 1 562 798.00 | | 1 562 798.00 | 1 562 798.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 584.00 | 10 006.00 | 1 577.00 | 11 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 015 069.00 | 5 962 479.00 | | 5 015 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 173 845.00 | 2 052 589.00 | | 2 173 845.00 |
DK Provisions réglementées | 1 169 838.00 | 1 411 852.00 | | 1 169 838.00 |
DL TOTAL (I) | 9 458 752.00 | 10 526 921.00 | | 9 458 752.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 622.00 | 14 486.00 | | 6 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 154.00 | 1 905 159.00 | | 2 331 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 259 937.00 | 3 457 659.00 | | 3 259 937.00 |
EA Autres dettes | 173 315.00 | 95 102.00 | | 173 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 771 030.00 | 5 472 408.00 | | 5 771 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 259 783.00 | 16 029 330.00 | | 15 259 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 771 030.00 | 5 472 408.00 | | 5 771 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 622.00 | 14 486.00 | | 6 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -7 858.00 | | -7 858.00 | -7 858.00 |
FG Production vendue services | 22 134 591.00 | | 22 134 591.00 | 22 134 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 126 733.00 | | 22 126 733.00 | 22 126 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 999 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 159 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 454 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 334 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 845.00 | |
GE Autres charges | | | 110 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 895 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 103 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 147 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 192 636.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 363.00 | 543 073.00 | | 247 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 506.00 | 548 073.00 | | 247 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | 1 712.00 | | 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 348.00 | 49 637.00 | | 5 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 780.00 | 51 349.00 | | 13 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 725.00 | 496 723.00 | | 233 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 963.00 | 196 941.00 | | 211 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 155.00 | -2 946.00 | | -4 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 293 270.00 | 22 957 796.00 | | 24 293 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 119 425.00 | 20 905 206.00 | | 22 119 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 173 845.00 | 2 052 589.00 | | 2 173 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 422 620.00 | 2 219 830.00 | | 2 422 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 106 184.00 | | 186 372.00 | 12 106 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 562 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 362.00 | 12 052 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 362.00 | 10 471 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 525 811.00 | | 186 372.00 | 10 525 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562 799.00 | | | 1 562 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 669 627.00 | 486 531.00 | 150 855.00 | 7 669 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 102.00 | 904.00 | | 9 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 660 525.00 | 485 626.00 | 150 855.00 | 7 660 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 411 853.00 | 5 349.00 | 247 363.00 | 1 411 853.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 707 499.00 | 63 846.00 | 46 846.00 | 707 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707 499.00 | 63 846.00 | 46 846.00 | 707 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 149 352.00 | 69 195.00 | 294 210.00 | 2 149 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 846.00 | 46 846.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 349.00 | 247 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 154.00 | 2 331 154.00 | | 2 331 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 593 706.00 | 1 593 706.00 | | 1 593 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 625.00 | 457 625.00 | | 457 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 411.00 | 164 411.00 | | 164 411.00 |
UX Autres créances clients | 5 371 878.00 | | | 5 371 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 855 644.00 | | | 855 644.00 |
VB T. V. A. | 277 670.00 | | | 277 670.00 |
VC Groupe et associés | 4 669 783.00 | | | 4 669 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VI Groupe et associés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 321.00 | | | 101 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 301 874.00 | 11 301 874.00 | | 11 301 874.00 |
VW T.V.A. | 1 183 215.00 | 1 183 215.00 | | 1 183 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 771 030.00 | 5 771 030.00 | | 5 771 030.00 |