| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
AH Fonds commercial | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
AN Terrains | 42 614.00 | 23 017.00 | 19 597.00 | 42 614.00 |
AP Constructions | 1 191 679.00 | 874 356.00 | 317 322.00 | 1 191 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 410 597.00 | 4 110 529.00 | 1 300 068.00 | 5 410 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421 524.00 | 1 292 833.00 | 128 691.00 | 1 421 524.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 677 917.00 | 6 303 448.00 | 3 374 468.00 | 9 677 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 902.00 | | 26 902.00 | 26 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 685 206.00 | 189 067.00 | 7 496 138.00 | 7 685 206.00 |
BZ Autres créances | 6 417 715.00 | | 6 417 715.00 | 6 417 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CF Disponibilités | -103 572.00 | | -103 572.00 | -103 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 082.00 | | 110 082.00 | 110 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 139 474.00 | 189 067.00 | 13 950 406.00 | 14 139 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 817 391.00 | 6 492 516.00 | 17 324 874.00 | 23 817 391.00 |
CU Autres participations | 1 562 798.00 | | 1 562 798.00 | 1 562 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 615 440.00 | 4 581 064.00 | | 5 615 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 181 972.00 | 2 034 375.00 | | 3 181 972.00 |
DK Provisions réglementées | 722 104.00 | 977 571.00 | | 722 104.00 |
DL TOTAL (I) | 10 619 517.00 | 8 693 011.00 | | 10 619 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 970.00 | 2 192.00 | | 48 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 427.00 | 2 508 822.00 | | 1 819 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 783 957.00 | 4 422 655.00 | | 4 783 957.00 |
EA Autres dettes | 53 002.00 | 592 307.00 | | 53 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 705 357.00 | 7 525 978.00 | | 6 705 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 324 874.00 | 16 218 989.00 | | 17 324 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 705 357.00 | 7 525 978.00 | | 6 705 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 24 556 782.00 | 621 120.00 | 25 177 903.00 | 24 556 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 556 782.00 | 621 120.00 | 25 177 903.00 | 24 556 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 766 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 564 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 510 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 157 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 911 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 331 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 074 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 426.00 | |
GE Autres charges | | | 900 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 131 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 378 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 432 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 463.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 994.00 | 131 770.00 | | 259 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 994.00 | 133 233.00 | | 259 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 688.00 | 2 817.00 | | 2 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 032.00 | 20 528.00 | | 28 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 249.00 | 27 873.00 | | 35 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 745.00 | 105 360.00 | | 224 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 482 548.00 | 236 656.00 | | 482 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 983.00 | -5 275.00 | | -6 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 826 041.00 | 24 748 008.00 | | 27 826 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 644 068.00 | 22 713 633.00 | | 24 644 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 181 972.00 | 2 034 375.00 | | 3 181 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 771 237.00 | 2 552 755.00 | | 2 771 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 444 293.00 | | 14 231.00 | 11 444 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780 612.00 | 9 677 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 872.00 | 8 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 771 740.00 | 8 066 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 823 920.00 | | 14 231.00 | 9 823 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602 799.00 | | | 1 602 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 794 476.00 | 126 242.00 | 1 617 270.00 | 7 794 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 584.00 | | 8 872.00 | 11 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 782 892.00 | 126 242.00 | 1 608 398.00 | 7 782 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 977 571.00 | 4 528.00 | 259 995.00 | 977 571.00 |
6T Sur comptes clients | 1 361 241.00 | 103 685.00 | 1 275 859.00 | 1 361 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 361 241.00 | 103 685.00 | 1 275 859.00 | 1 361 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 338 812.00 | 108 214.00 | 1 535 854.00 | 2 338 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 685.00 | 1 275 859.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 528.00 | 259 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 427.00 | 1 819 427.00 | | 1 819 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 571 972.00 | 2 571 972.00 | | 2 571 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 480.00 | 701 480.00 | | 701 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 160.00 | 52 160.00 | | 52 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
UX Autres créances clients | 7 463 542.00 | 7 463 542.00 | | 7 463 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 664.00 | 221 664.00 | | 221 664.00 |
VB T. V. A. | 349 301.00 | 349 301.00 | | 349 301.00 |
VC Groupe et associés | 5 977 417.00 | 5 977 417.00 | | 5 977 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 971.00 | 48 971.00 | | 48 971.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 046.00 | 44 046.00 | | 44 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 623.00 | 79 623.00 | | 79 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 082.00 | 110 082.00 | | 110 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 253 005.00 | 14 253 005.00 | | 14 253 005.00 |
VW T.V.A. | 1 466 459.00 | 1 466 459.00 | | 1 466 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 705 358.00 | 6 705 358.00 | | 6 705 358.00 |