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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 584.00 | 10 910.00 | 673.00 | 11 584.00 |
AH Fonds commercial | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
AN Terrains | 42 614.00 | 16 294.00 | 26 320.00 | 42 614.00 |
AP Constructions | 1 197 666.00 | 795 510.00 | 402 156.00 | 1 197 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 385 554.00 | 5 725 353.00 | 1 660 201.00 | 7 385 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 847 463.00 | 1 629 544.00 | 217 919.00 | 1 847 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 053 673.00 | 8 177 612.00 | 3 876 060.00 | 12 053 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 660 721.00 | 1 335 519.00 | 7 325 201.00 | 8 660 721.00 |
BZ Autres créances | 5 455 495.00 | | 5 455 495.00 | 5 455 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CF Disponibilités | -435 156.00 | | -435 156.00 | -435 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 806.00 | | 140 806.00 | 140 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 837 748.00 | 1 335 519.00 | 12 502 228.00 | 13 837 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 891 421.00 | 9 513 132.00 | 16 378 288.00 | 25 891 421.00 |
CU Autres participations | 1 562 798.00 | | 1 562 798.00 | 1 562 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 188 914.00 | 5 015 069.00 | | 4 188 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 151.00 | 2 173 845.00 | | 1 176 151.00 |
DK Provisions réglementées | 1 074 812.00 | 1 169 838.00 | | 1 074 812.00 |
DL TOTAL (I) | 7 539 878.00 | 9 458 752.00 | | 7 539 878.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 852.00 | 6 622.00 | | 102 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 810.00 | 2 331 154.00 | | 2 355 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 891 496.00 | 3 259 937.00 | | 3 891 496.00 |
EA Autres dettes | 2 458 251.00 | 173 315.00 | | 2 458 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 808 410.00 | 5 771 030.00 | | 8 808 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 378 288.00 | 15 259 783.00 | | 16 378 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 808 410.00 | 5 771 030.00 | | 8 808 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 852.00 | 6 622.00 | | 102 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 683 278.00 | 498 235.00 | 23 181 514.00 | 22 683 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 683 278.00 | 498 235.00 | 23 181 514.00 | 22 683 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 780 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 170 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 752 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 429 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 638 981.00 | |
GE Autres charges | | | 28 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 731 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 974.00 | 143.00 | | 20 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 679.00 | 247 363.00 | | 99 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 654.00 | 247 506.00 | | 120 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 423.00 | 932.00 | | 2 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 654.00 | 5 348.00 | | 4 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 078.00 | 13 780.00 | | 7 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 576.00 | 233 725.00 | | 113 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 978.00 | 211 963.00 | | 17 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 280.00 | -4 155.00 | | -2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 963 372.00 | 24 293 270.00 | | 23 963 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 787 220.00 | 22 119 425.00 | | 22 787 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 176 151.00 | 2 173 845.00 | | 1 176 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 215 873.00 | 2 422 620.00 | | 2 215 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 052 193.00 | | 154 395.00 | 12 052 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 1 562 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 915.00 | 12 053 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 916.00 | 10 473 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 471 821.00 | | 154 395.00 | 10 471 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562 798.00 | | | 1 562 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 005 303.00 | 301 677.00 | 129 368.00 | 8 005 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 007.00 | 904.00 | | 10 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 995 296.00 | 300 773.00 | 129 368.00 | 7 995 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 169 838.00 | 4 654.00 | 99 680.00 | 1 169 838.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 724 498.00 | 638 981.00 | 27 959.00 | 724 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724 498.00 | 638 981.00 | 27 959.00 | 724 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 924 337.00 | 643 635.00 | 127 639.00 | 1 924 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 638 981.00 | 27 959.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 654.00 | 99 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 810.00 | 2 355 810.00 | | 2 355 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 778 720.00 | 1 778 720.00 | | 1 778 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 963.00 | 571 963.00 | | 571 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 485.00 | 124 485.00 | | 124 485.00 |
UX Autres créances clients | 7 070 755.00 | | | 7 070 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 589 966.00 | | | 1 589 966.00 |
VB T. V. A. | 383 876.00 | | | 383 876.00 |
VC Groupe et associés | 5 038 228.00 | | | 5 038 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869 890.00 | 869 890.00 | | 869 890.00 |
VI Groupe et associés | 2 333 767.00 | 2 333 767.00 | | 2 333 767.00 |
VP Divers | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 807.00 | | | 140 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 257 024.00 | 14 257 024.00 | | 14 257 024.00 |
VW T.V.A. | 1 526 988.00 | 1 526 988.00 | | 1 526 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 575 448.00 | 9 575 448.00 | | 9 575 448.00 |