| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 712.00 | 4 379.00 | 2 333.00 | 6 712.00 |
AH Fonds commercial | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
AN Terrains | 47 096.00 | 27 202.00 | 19 894.00 | 47 096.00 |
AP Constructions | 1 242 840.00 | 919 067.00 | 323 773.00 | 1 242 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 588 698.00 | 4 145 000.00 | 1 443 698.00 | 5 588 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 527.00 | 1 020 680.00 | 32 846.00 | 1 053 527.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 547 666.00 | 6 116 330.00 | 3 431 336.00 | 9 547 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 593 383.00 | 215 622.00 | 5 377 761.00 | 5 593 383.00 |
BZ Autres créances | 7 900 998.00 | | 7 900 998.00 | 7 900 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CF Disponibilités | 211 397.00 | | 211 397.00 | 211 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 637.00 | | 160 637.00 | 160 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 869 557.00 | 215 622.00 | 13 653 935.00 | 13 869 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 417 223.00 | 6 331 952.00 | 17 085 271.00 | 23 417 223.00 |
CU Autres participations | 1 562 798.00 | | 1 562 798.00 | 1 562 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 697 412.00 | 5 615 440.00 | | 6 697 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 484 771.00 | 3 181 972.00 | | 2 484 771.00 |
DK Provisions réglementées | 656 772.00 | 722 104.00 | | 656 772.00 |
DL TOTAL (I) | 10 938 956.00 | 10 619 517.00 | | 10 938 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 295.00 | 510 647.00 | | 30 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 254.00 | 1 819 427.00 | | 1 514 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 489 224.00 | 4 783 957.00 | | 4 489 224.00 |
EA Autres dettes | 112 540.00 | 53 002.00 | | 112 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 146 315.00 | 7 167 034.00 | | 6 146 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 085 271.00 | 17 786 551.00 | | 17 085 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 146 315.00 | 7 168 482.00 | | 6 146 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 933 010.00 | 505 640.00 | 21 438 651.00 | 20 933 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 933 010.00 | 505 640.00 | 21 438 651.00 | 20 933 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 952 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 056 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 764 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 594 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 008.00 | |
GE Autres charges | | | 212 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 264 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 688 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 763 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 983.00 | | | 32 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 332.00 | 259 994.00 | | 65 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 315.00 | 259 994.00 | | 98 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404.00 | 2 688.00 | | 1 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 428.00 | 28 032.00 | | 49 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 833.00 | 35 249.00 | | 50 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 481.00 | 224 745.00 | | 47 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 324 441.00 | 482 548.00 | | 324 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | -6 983.00 | | 1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 127 091.00 | 27 826 041.00 | | 23 127 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 642 319.00 | 24 644 068.00 | | 20 642 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 484 771.00 | 3 181 972.00 | | 2 484 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 069 610.00 | 2 771 237.00 | | 1 069 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 677 917.00 | | 459 905.00 | 9 677 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 155.00 | 9 547 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590 155.00 | 7 932 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 703.00 | | 4 001.00 | 8 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 066 415.00 | | 455 904.00 | 8 066 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602 799.00 | | | 1 602 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 303 449.00 | 135 562.00 | 322 681.00 | 6 303 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 713.00 | 1 667.00 | | 2 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 300 736.00 | 133 895.00 | 322 681.00 | 6 300 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 722 104.00 | | 65 332.00 | 722 104.00 |
6T Sur comptes clients | 189 068.00 | 27 009.00 | 454.00 | 189 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 068.00 | 27 009.00 | 454.00 | 189 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911 172.00 | 27 009.00 | 65 786.00 | 911 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 009.00 | 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 255.00 | 1 514 255.00 | | 1 514 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 515 848.00 | 2 515 848.00 | | 2 515 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 817.00 | 578 817.00 | | 578 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 022.00 | 64 022.00 | | 64 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
UX Autres créances clients | 5 340 827.00 | 5 340 827.00 | | 5 340 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 557.00 | 252 557.00 | | 252 557.00 |
VB T. V. A. | 303 478.00 | 303 478.00 | | 303 478.00 |
VC Groupe et associés | 7 532 715.00 | 7 532 715.00 | | 7 532 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
VI Groupe et associés | 48 518.00 | 48 518.00 | | 48 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
VP Divers | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 638.00 | 160 638.00 | | 160 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 695 020.00 | 13 695 020.00 | | 13 695 020.00 |
VW T.V.A. | 1 372 983.00 | 1 372 983.00 | | 1 372 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 146 315.00 | 6 146 315.00 | | 6 146 315.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | | | 190.00 |