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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
AH Fonds commercial | 205 991.00 | | 205 991.00 | 205 991.00 |
AN Terrains | 47 096.00 | 31 459.00 | 15 636.00 | 47 096.00 |
AP Constructions | 1 242 840.00 | 963 718.00 | 279 122.00 | 1 242 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 407 185.00 | 4 495 092.00 | 2 912 092.00 | 7 407 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 744.00 | 646 539.00 | 334 205.00 | 980 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 501 369.00 | 6 143 523.00 | 5 357 846.00 | 11 501 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 098 809.00 | 187 564.00 | 6 911 244.00 | 7 098 809.00 |
BZ Autres créances | 4 807 660.00 | | 4 807 660.00 | 4 807 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CF Disponibilités | 604 311.00 | | 604 311.00 | 604 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 428.00 | | 186 428.00 | 186 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 700 349.00 | 187 564.00 | 12 512 784.00 | 12 700 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 201 718.00 | 6 331 087.00 | 17 870 631.00 | 24 201 718.00 |
CU Autres participations | 1 562 798.00 | | 1 562 798.00 | 1 562 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 182 183.00 | 6 697 412.00 | | 7 182 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 604 201.00 | 2 484 771.00 | | 1 604 201.00 |
DK Provisions réglementées | 656 772.00 | 656 772.00 | | 656 772.00 |
DL TOTAL (I) | 10 543 156.00 | 10 938 956.00 | | 10 543 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 882.00 | 30 295.00 | | 135 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 770.00 | 1 514 254.00 | | 2 111 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 727 635.00 | 4 489 224.00 | | 4 727 635.00 |
EA Autres dettes | 352 186.00 | 112 540.00 | | 352 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 327 474.00 | 6 146 315.00 | | 7 327 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 870 631.00 | 17 085 271.00 | | 17 870 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 327 474.00 | 6 146 315.00 | | 7 327 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 240 596.00 | 1 054 204.00 | 27 294 800.00 | 26 240 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 240 596.00 | 1 054 204.00 | 27 294 800.00 | 26 240 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 274 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 333 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 399 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 483 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 567 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 132 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 587 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 745 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 804 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 733 355.00 | | | 733 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 559.00 | 32 983.00 | | 7 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 559.00 | 98 315.00 | | 7 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | 1 404.00 | | 1 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447.00 | 49 428.00 | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | 50 833.00 | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 024.00 | 47 481.00 | | 6 024.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 468.00 | 324 441.00 | | 206 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 403 411.00 | 23 127 091.00 | | 28 403 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 799 210.00 | 20 642 319.00 | | 26 799 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 604 201.00 | 2 484 771.00 | | 1 604 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 127 130.00 | 1 069 610.00 | | 3 127 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 547 666.00 | | 2 568 687.00 | 9 547 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614 983.00 | 11 501 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 614 983.00 | 9 677 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 704.00 | | 200 000.00 | 12 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 932 163.00 | | 2 360 687.00 | 7 932 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602 799.00 | | 8 000.00 | 1 602 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 116 330.00 | 520 765.00 | 493 572.00 | 6 116 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 379.00 | 2 333.00 | | 4 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 111 951.00 | 518 432.00 | 493 572.00 | 6 111 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 656 772.00 | | | 656 772.00 |
6T Sur comptes clients | 215 622.00 | | 28 058.00 | 215 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 622.00 | | 28 058.00 | 215 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872 394.00 | | 28 058.00 | 872 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 771.00 | 2 111 771.00 | | 2 111 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 385 046.00 | 2 385 046.00 | | 2 385 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 660.00 | 681 660.00 | | 681 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 454.00 | 123 454.00 | | 123 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
UX Autres créances clients | 6 886 731.00 | 6 886 731.00 | | 6 886 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 078.00 | 212 078.00 | | 212 078.00 |
VB T. V. A. | 349 486.00 | 349 486.00 | | 349 486.00 |
VC Groupe et associés | 4 444 106.00 | 4 444 106.00 | | 4 444 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 882.00 | 135 882.00 | | 135 882.00 |
VI Groupe et associés | 228 732.00 | 228 732.00 | | 228 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 852.00 | 59 852.00 | | 59 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 428.00 | 186 428.00 | | 186 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 140 898.00 | 12 140 898.00 | | 12 140 898.00 |
VW T.V.A. | 1 601 078.00 | 1 601 078.00 | | 1 601 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 327 474.00 | 7 327 474.00 | | 7 327 474.00 |