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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
AN Terrains | 42 614.00 | 19 655.00 | 22 958.00 | 42 614.00 |
AP Constructions | 1 197 666.00 | 845 458.00 | 352 208.00 | 1 197 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 837 164.00 | 5 346 309.00 | 1 490 855.00 | 6 837 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 746 474.00 | 1 581 718.00 | 164 756.00 | 1 746 474.00 |
AX Avances et acomptes | | -10 250.00 | 10 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 444 294.00 | 7 794 476.00 | 3 649 818.00 | 11 444 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 227 260.00 | 1 361 241.00 | 7 866 019.00 | 9 227 260.00 |
BZ Autres créances | 4 294 411.00 | | 4 294 411.00 | 4 294 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CF Disponibilités | 276 676.00 | | 276 676.00 | 276 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 573.00 | | 104 573.00 | 104 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 930 412.00 | 1 361 241.00 | 12 569 171.00 | 13 930 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 374 706.00 | 9 155 717.00 | 16 218 989.00 | 25 374 706.00 |
CU Autres participations | 1 562 798.00 | | 1 562 798.00 | 1 562 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 581 064.00 | 4 188 914.00 | | 4 581 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 034 375.00 | 1 176 151.00 | | 2 034 375.00 |
DK Provisions réglementées | 977 571.00 | 1 074 812.00 | | 977 571.00 |
DL TOTAL (I) | 8 693 011.00 | 7 539 878.00 | | 8 693 011.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 192.00 | 869 889.00 | | 2 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 822.00 | 2 355 810.00 | | 2 508 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 422 655.00 | 3 891 496.00 | | 4 422 655.00 |
EA Autres dettes | 592 307.00 | 2 458 251.00 | | 592 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 525 978.00 | 9 575 448.00 | | 7 525 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 218 989.00 | 17 145 326.00 | | 16 218 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 525 978.00 | | | 7 525 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 495 550.00 | 497 907.00 | 22 993 457.00 | 22 495 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 495 550.00 | 497 907.00 | 22 993 457.00 | 22 495 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 572 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 556 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 975 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 844 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 088.00 | |
GE Autres charges | | | 182 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 428 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 144 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 160 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 463.00 | 20 974.00 | | 1 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 770.00 | 99 679.00 | | 131 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 233.00 | 120 654.00 | | 133 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 817.00 | 2 423.00 | | 2 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 528.00 | 4 654.00 | | 4 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 873.00 | 7 078.00 | | 27 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 360.00 | 113 576.00 | | 105 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 236 656.00 | 17 978.00 | | 236 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 275.00 | -2 280.00 | | -5 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 748 008.00 | 23 963 372.00 | | 24 748 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 713 633.00 | 22 787 220.00 | | 22 713 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 034 375.00 | 1 176 151.00 | | 2 034 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 552 755.00 | 2 215 873.00 | | 2 552 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 053 673.00 | | 119 899.00 | 12 053 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729 278.00 | 11 444 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 729 278.00 | 9 823 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 473 300.00 | | 79 898.00 | 10 473 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562 799.00 | | 40 001.00 | 1 562 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 177 613.00 | 159 915.00 | 543 051.00 | 8 177 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 911.00 | 674.00 | | 10 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 166 702.00 | 159 241.00 | 543 051.00 | 8 166 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 074 814.00 | 4 528.00 | 101 770.00 | 1 074 814.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 335 520.00 | 55 088.00 | 29 367.00 | 1 335 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 335 520.00 | 55 088.00 | 29 367.00 | 1 335 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 440 334.00 | 59 616.00 | 161 137.00 | 2 440 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 088.00 | 29 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 528.00 | 131 770.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 822.00 | 2 508 822.00 | | 2 508 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100 657.00 | 2 100 657.00 | | 2 100 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 291.00 | 648 291.00 | | 648 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 907.00 | 159 907.00 | | 159 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
UX Autres créances clients | 7 606 422.00 | 7 606 422.00 | | 7 606 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 620 839.00 | 1 620 839.00 | | 1 620 839.00 |
VB T. V. A. | 309 956.00 | 309 956.00 | | 309 956.00 |
VC Groupe et associés | 3 889 332.00 | 3 889 332.00 | | 3 889 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VI Groupe et associés | 432 400.00 | 432 400.00 | | 432 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 623.00 | 79 623.00 | | 79 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 573.00 | 104 573.00 | | 104 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 666 246.00 | 13 666 246.00 | | 13 666 246.00 |
VW T.V.A. | 1 640 247.00 | 1 640 247.00 | | 1 640 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 525 978.00 | 7 525 978.00 | | 7 525 978.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | | | 190.00 |