| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 338.00 | 10 647.00 | 2 691.00 | 13 338.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 898.00 | 21 707.00 | 30 191.00 | 51 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 230.00 | | 36 230.00 | 36 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 374 795.00 | 5 070.00 | 2 369 725.00 | 2 374 795.00 |
BZ Autres créances | 979 732.00 | | 979 732.00 | 979 732.00 |
CF Disponibilités | 199 415.00 | | 199 415.00 | 199 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 598 303.00 | 5 070.00 | 3 593 233.00 | 3 598 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 201.00 | 26 777.00 | 3 623 424.00 | 3 650 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 391.00 | 10 969.00 | | 18 391.00 |
DG Autres réserves | 349 424.00 | 208 403.00 | | 349 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 457.00 | 148 443.00 | | 163 457.00 |
DL TOTAL (I) | 831 273.00 | 667 815.00 | | 831 273.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 89 776.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 89 776.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 522.00 | 1 218.00 | | 144 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 061.00 | 3 341.00 | | 4 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 364.00 | 1 423 564.00 | | 1 645 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 892.00 | 895 720.00 | | 907 892.00 |
EA Autres dettes | 42 313.00 | 7 317.00 | | 42 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 744 151.00 | 2 331 160.00 | | 2 744 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 424.00 | 3 088 751.00 | | 3 623 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 744 151.00 | 2 331 160.00 | | 2 744 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 522.00 | 1 218.00 | | 144 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 964 195.00 | 10 783.00 | 13 974 978.00 | 13 964 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 964 195.00 | 10 783.00 | 13 974 978.00 | 13 964 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 059 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 806 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 630 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 658 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 919 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 063.00 | 34 838.00 | | 32 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 700.00 | 5 000.00 | | 21 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 253.00 | 5 000.00 | | 27 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | 1 332.00 | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | 1 332.00 | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 457.00 | 3 668.00 | | 26 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 183.00 | -526.00 | | 4 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 088 454.00 | 12 933 469.00 | | 14 088 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 924 996.00 | 12 785 026.00 | | 13 924 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 457.00 | 148 443.00 | | 163 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 055.00 | 132 055.00 | | 132 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 568.00 | | 6 500.00 | 55 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 990.00 | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 170.00 | 51 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 180.00 | 24 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990.00 | | 6 500.00 | 3 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 858.00 | 2 028.00 | 5 180.00 | 24 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 858.00 | 2 028.00 | 5 180.00 | 24 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 776.00 | 11 000.00 | 52 776.00 | 89 776.00 |
6T Sur comptes clients | 4 020.00 | 1 050.00 | | 4 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 020.00 | 1 050.00 | | 4 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 796.00 | 12 050.00 | 52 776.00 | 93 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 050.00 | 52 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 364.00 | 1 645 364.00 | | 1 645 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 426.00 | 469 426.00 | | 469 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 959.00 | 313 959.00 | | 313 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 313.00 | 42 313.00 | | 42 313.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 368 711.00 | | | 2 368 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 496.00 | | | 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VB T. V. A. | 131 356.00 | | | 131 356.00 |
VC Groupe et associés | 829 239.00 | | | 829 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 522.00 | 144 522.00 | | 144 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 757.00 | 68 757.00 | | 68 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 368 158.00 | 3 368 158.00 | | 3 368 158.00 |
VW T.V.A. | 55 750.00 | 55 750.00 | | 55 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 151.00 | 2 744 151.00 | | 2 744 151.00 |