| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 86 756.00 | 12 985.00 | 73 772.00 | 86 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 925.00 | 20 459.00 | 37 466.00 | 57 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
BF Prêts | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 059.00 | 46 282.00 | 137 777.00 | 184 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 406.00 | | 47 406.00 | 47 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 214 089.00 | 4 520.00 | 3 209 569.00 | 3 214 089.00 |
BZ Autres créances | 825 611.00 | | 825 611.00 | 825 611.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 095 821.00 | 4 520.00 | 4 091 301.00 | 4 095 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 279 880.00 | 50 802.00 | 4 229 078.00 | 4 279 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 26 564.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 608 894.00 | 504 709.00 | | 608 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 339.00 | 107 622.00 | | -1 339.00 |
DL TOTAL (I) | 937 555.00 | 938 894.00 | | 937 555.00 |
DP Provisions pour risques | 35 200.00 | 32 400.00 | | 35 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 200.00 | 32 400.00 | | 35 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 739.00 | 1 150.00 | | 65 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 860.00 | | | 87 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 420.00 | 1 991 682.00 | | 2 230 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 935.00 | 812 853.00 | | 808 935.00 |
EA Autres dettes | 63 369.00 | 107 785.00 | | 63 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 256 323.00 | 2 913 470.00 | | 3 256 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 078.00 | 3 884 765.00 | | 4 229 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 256 323.00 | 2 913 470.00 | | 3 256 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 739.00 | 1 150.00 | | 65 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 205 334.00 | 6 108.00 | 18 211 442.00 | 18 205 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 205 334.00 | 6 108.00 | 18 211 442.00 | 18 205 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 329 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 275 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 275 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 647 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 364 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 337 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 308.00 | 15 752.00 | | 70 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 364 229.00 | 303 798.00 | | 364 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 430.00 | 17 763.00 | | 3 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 431.00 | 17 763.00 | | 3 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 756.00 | 17 088.00 | | 2 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 467.00 | -2 532.00 | | -3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 333 814.00 | 15 266 598.00 | | 18 333 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 335 153.00 | 15 158 977.00 | | 18 335 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 339.00 | 107 622.00 | | -1 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 175.00 | 232 055.00 | | 131 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 059.00 | | 7 000.00 | 184 059.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 4 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 184 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 157 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 019.00 | | | 158 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | 7 000.00 | 4 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 662.00 | 19 120.00 | 500.00 | 27 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 662.00 | 19 120.00 | 500.00 | 27 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 400.00 | 2 800.00 | | 32 400.00 |
6T Sur comptes clients | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 920.00 | 2 800.00 | | 36 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 420.00 | 2 230 420.00 | | 2 230 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 530.00 | 426 530.00 | | 426 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 241.00 | 246 241.00 | | 246 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 369.00 | 63 369.00 | | 63 369.00 |
UP Prêts | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 3 213 579.00 | 3 213 579.00 | | 3 213 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 142 702.00 | 142 702.00 | | 142 702.00 |
VC Groupe et associés | 623 078.00 | 623 078.00 | | 623 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 739.00 | 65 739.00 | | 65 739.00 |
VI Groupe et associés | 87 860.00 | 87 860.00 | | 87 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 736.00 | 69 736.00 | | 69 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 440.00 | 59 440.00 | | 59 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 052 955.00 | 4 051 005.00 | 1 950.00 | 4 052 955.00 |
VW T.V.A. | 66 427.00 | 66 427.00 | | 66 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 256 323.00 | 3 256 323.00 | | 3 256 323.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |