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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 86 756.00 | 39 012.00 | 47 745.00 | 86 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 925.00 | 48 578.00 | 9 347.00 | 57 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 035.00 | 13 279.00 | 18 756.00 | 32 035.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 266.00 | 100 868.00 | 100 398.00 | 201 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 955.00 | | 45 955.00 | 45 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491 032.00 | | 2 491 032.00 | 2 491 032.00 |
BZ Autres créances | 1 841 622.00 | | 1 841 622.00 | 1 841 622.00 |
CF Disponibilités | 285 921.00 | | 285 921.00 | 285 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 203.00 | | 81 203.00 | 81 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 745 734.00 | | 4 745 734.00 | 4 745 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 947 000.00 | 100 868.00 | 4 846 132.00 | 4 947 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 657 326.00 | 651 121.00 | | 657 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 190.00 | 106 225.00 | | 89 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 516.00 | 1 087 346.00 | | 1 076 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388.00 | 940.00 | | 1 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 689.00 | 2 027 184.00 | | 2 251 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 282.00 | 1 319 336.00 | | 1 307 282.00 |
EA Autres dettes | 194 302.00 | 50 228.00 | | 194 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 769 616.00 | 3 397 688.00 | | 3 769 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 846 132.00 | 4 485 034.00 | | 4 846 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 769 616.00 | 3 397 688.00 | | 3 769 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 388.00 | 940.00 | | 1 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 953 290.00 | 29 829.00 | 18 983 119.00 | 18 953 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 953 290.00 | 29 829.00 | 18 983 119.00 | 18 953 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 051 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 236 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 858 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 771 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 489.00 | |
GE Autres charges | | | 379 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 000 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 440.00 | 29 954.00 | | 23 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 379 662.00 | 345 969.00 | | 379 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 072.00 | 5 314.00 | | 53 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 072.00 | 5 314.00 | | 53 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 2 495.00 | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 2 495.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 437.00 | 2 819.00 | | 52 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 104 889.00 | 17 394 013.00 | | 19 104 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 015 699.00 | 17 287 788.00 | | 19 015 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 190.00 | 106 225.00 | | 89 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 169.00 | | 20 397.00 | 184 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 201 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 519.00 | | 19 197.00 | 157 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | 1 200.00 | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 379.00 | 18 489.00 | | 82 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 379.00 | 18 489.00 | | 82 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 689.00 | 2 251 689.00 | | 2 251 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 585.00 | 508 585.00 | | 508 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 786.00 | 260 786.00 | | 260 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 302.00 | 194 302.00 | | 194 302.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 491 032.00 | 2 491 032.00 | | 2 491 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 318 985.00 | 318 985.00 | | 318 985.00 |
VC Groupe et associés | 1 483 250.00 | 1 483 250.00 | | 1 483 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VI Groupe et associés | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VP Divers | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 203.00 | 81 203.00 | | 81 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 416 407.00 | 4 414 457.00 | 1 950.00 | 4 416 407.00 |
VW T.V.A. | 514 795.00 | 514 795.00 | | 514 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 769 616.00 | 3 769 616.00 | | 3 769 616.00 |