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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 86 756.00 | 4 309.00 | 82 447.00 | 86 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 925.00 | 11 086.00 | 46 839.00 | 57 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 338.00 | 12 267.00 | 1 071.00 | 13 338.00 |
BF Prêts | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 059.00 | 27 662.00 | 156 397.00 | 184 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 098.00 | | 47 098.00 | 47 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 652 539.00 | 4 520.00 | 2 648 019.00 | 2 652 539.00 |
BZ Autres créances | 850 608.00 | | 850 608.00 | 850 608.00 |
CF Disponibilités | 173 788.00 | | 173 788.00 | 173 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 732 887.00 | 4 520.00 | 3 728 367.00 | 3 732 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 946.00 | 32 182.00 | 3 884 765.00 | 3 916 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 564.00 | 18 391.00 | | 26 564.00 |
DG Autres réserves | 504 709.00 | 349 424.00 | | 504 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 622.00 | 163 457.00 | | 107 622.00 |
DL TOTAL (I) | 938 894.00 | 831 273.00 | | 938 894.00 |
DP Provisions pour risques | 32 400.00 | 48 000.00 | | 32 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 400.00 | 48 000.00 | | 32 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150.00 | 144 522.00 | | 1 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 061.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 682.00 | 1 645 364.00 | | 1 991 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 853.00 | 907 892.00 | | 812 853.00 |
EA Autres dettes | 107 785.00 | 42 313.00 | | 107 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 470.00 | 2 744 151.00 | | 2 913 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 765.00 | 3 623 424.00 | | 3 884 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 913 470.00 | 2 744 151.00 | | 2 913 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 150.00 | 144 522.00 | | 1 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 186 933.00 | 2 928.00 | 15 189 861.00 | 15 186 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 186 933.00 | 2 928.00 | 15 189 861.00 | 15 186 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 248 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 008 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 349 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 766 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 304 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 160 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 752.00 | 32 063.00 | | 15 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 303 798.00 | | | 303 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 763.00 | 5 553.00 | | 17 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 763.00 | 27 253.00 | | 17 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 796.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 796.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 088.00 | 26 457.00 | | 17 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 532.00 | 4 183.00 | | -2 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 266 598.00 | 14 088 454.00 | | 15 266 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 158 977.00 | 13 924 996.00 | | 15 158 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 622.00 | 163 457.00 | | 107 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 055.00 | 132 055.00 | | 232 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 898.00 | | 136 771.00 | 51 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 610.00 | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 610.00 | 184 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 398.00 | | 133 621.00 | 24 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 3 150.00 | 5 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 707.00 | 5 955.00 | | 21 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 707.00 | 5 955.00 | | 21 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | 15 600.00 | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 070.00 | | 550.00 | 5 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 070.00 | | 550.00 | 5 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 070.00 | | 16 150.00 | 53 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 682.00 | 1 991 682.00 | | 1 991 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 172.00 | 457 172.00 | | 457 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 444.00 | 242 444.00 | | 242 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 785.00 | 107 785.00 | | 107 785.00 |
UP Prêts | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 651 939.00 | | | 2 651 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 153 942.00 | | | 153 942.00 |
VC Groupe et associés | 631 896.00 | | | 631 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 341.00 | | | -3 341.00 |
VP Divers | 372.00 | | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 591.00 | 63 591.00 | | 63 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 247.00 | | | 60 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 516 041.00 | 3 514 091.00 | 1 950.00 | 3 516 041.00 |
VW T.V.A. | 49 645.00 | 49 645.00 | | 49 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 913 470.00 | 2 913 470.00 | | 2 913 470.00 |