| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 86 756.00 | 21 660.00 | 65 096.00 | 86 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 925.00 | 29 832.00 | 28 093.00 | 57 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 269.00 | 64 330.00 | 117 939.00 | 182 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 988.00 | | 36 988.00 | 36 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 756 478.00 | 350.00 | 2 756 128.00 | 2 756 478.00 |
BZ Autres créances | 901 320.00 | | 901 320.00 | 901 320.00 |
CF Disponibilités | 258 092.00 | | 258 092.00 | 258 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 956 028.00 | 350.00 | 3 955 678.00 | 3 956 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 297.00 | 64 680.00 | 4 073 617.00 | 4 138 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 607 555.00 | 608 894.00 | | 607 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 567.00 | -1 339.00 | | 43 567.00 |
DL TOTAL (I) | 981 121.00 | 937 555.00 | | 981 121.00 |
DP Provisions pour risques | 34 700.00 | 35 200.00 | | 34 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 700.00 | 35 200.00 | | 34 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 65 739.00 | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 109.00 | 87 860.00 | | 18 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 597.00 | 2 230 420.00 | | 2 145 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 192.00 | 808 935.00 | | 877 192.00 |
EA Autres dettes | 14 086.00 | 63 369.00 | | 14 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 057 796.00 | 3 256 323.00 | | 3 057 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 617.00 | 4 229 078.00 | | 4 073 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 057 796.00 | 3 256 323.00 | | 3 057 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 739.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 713 253.00 | 6 277.00 | 17 719 530.00 | 17 713 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 713 253.00 | 6 277.00 | 17 719 530.00 | 17 713 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 762 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 573 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 159 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 880 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 354 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 704 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 911.00 | 70 308.00 | | 23 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 354 391.00 | 364 229.00 | | 354 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 198.00 | 3 430.00 | | 6 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 198.00 | 3 431.00 | | 6 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 223.00 | 675.00 | | 2 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 223.00 | 675.00 | | 2 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 975.00 | 2 756.00 | | 3 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 109.00 | -3 467.00 | | 18 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 768 821.00 | 18 333 814.00 | | 17 768 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 725 255.00 | 18 335 153.00 | | 17 725 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 567.00 | -1 339.00 | | 43 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 352.00 | 131 175.00 | | 54 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 059.00 | 2 200.00 | | 184 059.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 990.00 | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 990.00 | 182 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 519.00 | | | 157 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 540.00 | 2 200.00 | | 4 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 282.00 | 18 049.00 | | 46 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 282.00 | 18 049.00 | | 46 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 200.00 | | 500.00 | 35 200.00 |
6T Sur comptes clients | 4 520.00 | | 4 170.00 | 4 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 520.00 | | 4 170.00 | 4 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 720.00 | | 4 670.00 | 39 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 597.00 | 2 145 597.00 | | 2 145 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 825.00 | 475 825.00 | | 475 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 738.00 | 267 738.00 | | 267 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 756 058.00 | 2 756 058.00 | | 2 756 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 168 843.00 | 168 843.00 | | 168 843.00 |
VC Groupe et associés | 694 520.00 | 694 520.00 | | 694 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 108.00 | 35 108.00 | | 35 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 663 699.00 | 3 661 749.00 | 1 950.00 | 3 663 699.00 |
VW T.V.A. | 98 521.00 | 98 521.00 | | 98 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 796.00 | 3 057 796.00 | | 3 057 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |