| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 86 756.00 | 30 336.00 | 56 420.00 | 86 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 925.00 | 39 205.00 | 18 720.00 | 57 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
AX Avances et acomptes | | 2.00 | | |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 169.00 | 82 379.00 | 101 790.00 | 184 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 136.00 | | 25 136.00 | 25 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460 246.00 | | 2 460 246.00 | 2 460 246.00 |
BZ Autres créances | 1 686 143.00 | | 1 686 143.00 | 1 686 143.00 |
CF Disponibilités | 129 829.00 | | 129 829.00 | 129 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 889.00 | | 81 889.00 | 81 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 383 244.00 | | 4 383 244.00 | 4 383 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 567 413.00 | 82 379.00 | 4 485 034.00 | 4 567 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 2.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 651 121.00 | 607 555.00 | | 651 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 225.00 | 43 567.00 | | 106 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 346.00 | 981 121.00 | | 1 087 346.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940.00 | 312.00 | | 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 184.00 | 2 145 597.00 | | 2 027 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 319 336.00 | 877 192.00 | | 1 319 336.00 |
EA Autres dettes | 50 228.00 | 14 086.00 | | 50 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 397 688.00 | 3 057 796.00 | | 3 397 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 485 034.00 | 4 073 617.00 | | 4 485 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 397 688.00 | 3 057 796.00 | | 3 397 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 940.00 | | | 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 270 793.00 | 27 635.00 | 17 298 428.00 | 17 270 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 270 793.00 | 27 635.00 | 17 298 428.00 | 17 270 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 388 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 452 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 653 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 988 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 049.00 | |
GE Autres charges | | | 346 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 285 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 954.00 | 23 911.00 | | 29 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 345 969.00 | 354 391.00 | | 345 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 314.00 | 6 198.00 | | 5 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 314.00 | 6 198.00 | | 5 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 495.00 | 2 223.00 | | 2 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 495.00 | 2 223.00 | | 2 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 819.00 | 3 975.00 | | 2 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 394 013.00 | 17 768 821.00 | | 17 394 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 287 788.00 | 17 725 255.00 | | 17 287 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 225.00 | 43 567.00 | | 106 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 54 352.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 269.00 | | 9 200.00 | 182 269.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 300.00 | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 184 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 519.00 | | | 157 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 9 200.00 | 2 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 330.00 | 18 049.00 | | 64 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 330.00 | 18 049.00 | | 64 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
6T Sur comptes clients | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 184.00 | 2 027 184.00 | | 2 027 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 126.00 | 502 126.00 | | 502 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 588.00 | 291 588.00 | | 291 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 460 126.00 | 2 460 126.00 | | 2 460 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 252 540.00 | 252 540.00 | | 252 540.00 |
VC Groupe et associés | 1 385 975.00 | 1 385 975.00 | | 1 385 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VP Divers | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 889.00 | 81 889.00 | | 81 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 232 929.00 | 4 230 979.00 | 1 950.00 | 4 232 929.00 |
VW T.V.A. | 499 693.00 | 499 693.00 | | 499 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 688.00 | 3 397 688.00 | | 3 397 688.00 |