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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 409.00 | 1 075.00 | 335.00 | 1 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 496.00 | 40 683.00 | 69 813.00 | 110 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 505.00 | 41 757.00 | 73 748.00 | 115 505.00 |
BT Marchandises | 45 494.00 | | 45 494.00 | 45 494.00 |
BZ Autres créances | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CF Disponibilités | 68 970.00 | | 68 970.00 | 68 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 322.00 | | 124 322.00 | 124 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 827.00 | 41 757.00 | 198 070.00 | 239 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 63 777.00 | | | 63 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
DL TOTAL (I) | 99 083.00 | | | 99 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 991.00 | | | 75 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 986.00 | | | 98 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 070.00 | | | 198 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 986.00 | | | 98 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 947.00 | | 424 947.00 | 424 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 947.00 | | 424 947.00 | 424 947.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 786.00 | | | 433 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 130.00 | | | 400 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 498.00 | | 3 007.00 | 112 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 898.00 | | 3 007.00 | 108 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 584.00 | 20 173.00 | | 21 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 584.00 | 20 173.00 | | 21 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VI Groupe et associés | 75 991.00 | 75 991.00 | | 75 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 458.00 | 9 858.00 | 3 600.00 | 13 458.00 |
VW T.V.A. | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 986.00 | 98 986.00 | | 98 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | | | 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 265.00 | | | 48 265.00 |
ST Autres comptes | 85 987.00 | | | 85 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 202.00 | | | 85 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 117.00 | | | 54 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 979.00 | | | 163 979.00 |