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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 477.00 | 2 848.00 | 3 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 207.00 | 100 998.00 | 26 209.00 | 127 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 591.00 | 102 884.00 | 32 707.00 | 135 591.00 |
BT Marchandises | 38 163.00 | | 38 163.00 | 38 163.00 |
BZ Autres créances | 52 575.00 | | 52 575.00 | 52 575.00 |
CF Disponibilités | 129 926.00 | | 129 926.00 | 129 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 482.00 | | 29 482.00 | 29 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 145.00 | | 250 145.00 | 250 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 737.00 | 102 884.00 | 282 852.00 | 385 737.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
DL TOTAL (I) | 42 189.00 | | | 42 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 154.00 | | | 145 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
EA Autres dettes | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 663.00 | | | 240 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 852.00 | | | 282 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 663.00 | | | 240 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 390.00 | | 453 390.00 | 453 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 390.00 | | 453 390.00 | 453 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 127.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 543.00 | | | 486 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 268.00 | | | 467 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 998.00 | | 29 483.00 | 126 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 890.00 | 135 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 890.00 | 128 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 348.00 | | 26 158.00 | 123 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 758.00 | 9 127.00 | | 93 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 477.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 758.00 | 8 650.00 | | 93 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 154.00 | 145 154.00 | | 145 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
VC Groupe et associés | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 657.00 | 82 057.00 | 3 600.00 | 85 657.00 |
VW T.V.A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 663.00 | 240 663.00 | | 240 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | | | 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 518.00 | | | 70 518.00 |
ST Autres comptes | 73 175.00 | | | 73 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
YT Sous‐traitance | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 512.00 | | | 91 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 973.00 | | | 83 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 356.00 | | | 187 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |