| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 409.00 | 1 188.00 | 221.00 | 1 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 496.00 | 60 739.00 | 49 756.00 | 110 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 555.00 | 61 928.00 | 53 627.00 | 115 555.00 |
BT Marchandises | 38 837.00 | | 38 837.00 | 38 837.00 |
BZ Autres créances | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CF Disponibilités | 61 016.00 | | 61 016.00 | 61 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 302.00 | | 106 302.00 | 106 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 858.00 | 61 928.00 | 159 930.00 | 221 858.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 62 433.00 | | | 62 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
DL TOTAL (I) | 72 789.00 | | | 72 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 663.00 | | | 51 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 140.00 | | | 87 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 930.00 | | | 159 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 140.00 | | | 87 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 511.00 | | 414 511.00 | 414 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 511.00 | | 414 511.00 | 414 511.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 299.00 | | | -2 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 972.00 | | | 414 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 266.00 | | | 406 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 505.00 | | 50.00 | 115 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 905.00 | | | 111 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 50.00 | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 757.00 | 20 171.00 | | 41 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 757.00 | 20 171.00 | | 41 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VI Groupe et associés | 51 663.00 | 51 663.00 | | 51 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 049.00 | 6 449.00 | 3 600.00 | 10 049.00 |
VW T.V.A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 140.00 | 87 140.00 | | 87 140.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 444.00 | | | 43 444.00 |
ST Autres comptes | 99 988.00 | | | 99 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 902.00 | | | 82 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 481.00 | | | 61 481.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 404.00 | | | 173 404.00 |