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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 100.00 | 84 485.00 | 31 615.00 | 116 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 160.00 | 85 894.00 | 35 265.00 | 121 160.00 |
BT Marchandises | 37 263.00 | | 37 263.00 | 37 263.00 |
BZ Autres créances | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CF Disponibilités | 53 972.00 | | 53 972.00 | 53 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 308.00 | | 95 308.00 | 95 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 468.00 | 85 894.00 | 130 574.00 | 216 468.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
DL TOTAL (I) | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 411.00 | | | 102 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 387.00 | | | 116 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 574.00 | | | 130 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 387.00 | | | 116 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 885.00 | | 499 885.00 | 499 885.00 |
FG Production vendue services | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 895.00 | | 506 895.00 | 506 895.00 |
FN Production immobilisée | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | | | 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543.00 | | | 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 689.00 | | | 507 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 540.00 | | | 505 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 151.00 | | 989.00 | 121 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 981.00 | 121 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 981.00 | 117 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 501.00 | | 989.00 | 117 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 006.00 | 10 869.00 | 981.00 | 76 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 006.00 | 10 869.00 | 981.00 | 76 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 411.00 | 102 411.00 | | 102 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 673.00 | 4 073.00 | 3 600.00 | 7 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 387.00 | 116 387.00 | | 116 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 560.00 | | | 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 576.00 | | | 102 576.00 |
ST Autres comptes | 107 548.00 | | | 107 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 976.00 | | | 99 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 480.00 | | | 67 480.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 168.00 | | | 241 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |