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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 938.00 | 92 348.00 | 29 590.00 | 121 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 998.00 | 93 758.00 | 33 240.00 | 126 998.00 |
BT Marchandises | 42 102.00 | | 42 102.00 | 42 102.00 |
BZ Autres créances | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
CF Disponibilités | 108 609.00 | | 108 609.00 | 108 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 837.00 | | 175 837.00 | 175 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 834.00 | 93 758.00 | 209 077.00 | 302 834.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
DL TOTAL (I) | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 573.00 | | | 112 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 162.00 | | | 186 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 077.00 | | | 209 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -513 838.00 | | | -513 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 847.00 | | 408 847.00 | 408 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 847.00 | | 408 847.00 | 408 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 863.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996.00 | | | 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 994.00 | | | 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 859.00 | | | 424 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 131.00 | | | 416 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 160.00 | | 5 838.00 | 121 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 510.00 | | 5 838.00 | 117 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 894.00 | 7 863.00 | | 85 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 894.00 | 7 863.00 | | 85 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 573.00 | 112 573.00 | | 112 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
VC Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | -630 000.00 | 700 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 725.00 | 25 125.00 | 3 600.00 | 28 725.00 |
VW T.V.A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 162.00 | -513 838.00 | 700 000.00 | 186 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -228.00 | | | -228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 117.00 | | | 83 117.00 |
ST Autres comptes | 70 752.00 | | | 70 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -228.00 | | | -228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 947.00 | | | 83 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 062.00 | | | 179 062.00 |