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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 409.00 | 1 302.00 | 107.00 | 1 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 092.00 | 74 704.00 | 41 388.00 | 116 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 151.00 | 76 006.00 | 45 145.00 | 121 151.00 |
BT Marchandises | 36 350.00 | | 36 350.00 | 36 350.00 |
BZ Autres créances | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CF Disponibilités | 80 113.00 | | 80 113.00 | 80 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 453.00 | | 122 453.00 | 122 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 604.00 | 76 006.00 | 167 598.00 | 243 604.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
DL TOTAL (I) | 47 038.00 | | | 47 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 296.00 | | | 52 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 560.00 | | | 120 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 598.00 | | | 167 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 560.00 | | | 120 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 165.00 | | 458 165.00 | 458 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 165.00 | | 458 165.00 | 458 165.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 191.00 | | | 458 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 943.00 | | | 448 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 555.00 | | 5 596.00 | 115 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 905.00 | | 5 596.00 | 111 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 928.00 | 14 078.00 | | 61 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 928.00 | 14 078.00 | | 61 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VI Groupe et associés | 52 296.00 | 52 296.00 | | 52 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 590.00 | 5 990.00 | 3 600.00 | 9 590.00 |
VW T.V.A. | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 560.00 | 120 560.00 | | 120 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 052.00 | | | 71 052.00 |
ST Autres comptes | 100 754.00 | | | 100 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 631.00 | | | 91 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 280.00 | | | 60 280.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 589.00 | | | 199 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |