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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 438.00 | 17 674.00 | 59 764.00 | 77 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 621.00 | 17 674.00 | 170 947.00 | 188 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 139.00 | | 70 139.00 | 70 139.00 |
BZ Autres créances | 112 771.00 | | 112 771.00 | 112 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 550.00 | | 219 550.00 | 219 550.00 |
CF Disponibilités | 151 520.00 | | 151 520.00 | 151 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 387.00 | | 554 387.00 | 554 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 008.00 | 17 674.00 | 725 334.00 | 743 008.00 |
CU Autres participations | 110 999.00 | | 110 999.00 | 110 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 790.00 | 430 019.00 | | 248 790.00 |
DL TOTAL (I) | 361 716.00 | 542 945.00 | | 361 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 859.00 | 3 758.00 | | 3 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | 3 922.00 | | 4 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 778.00 | 234 518.00 | | 243 778.00 |
EA Autres dettes | | 4 860.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 618.00 | 337 058.00 | | 363 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 334.00 | 880 003.00 | | 725 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 326.00 | 337 058.00 | | 350 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 449.00 | | 668 449.00 | 668 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 449.00 | | 668 449.00 | 668 449.00 |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 3 220.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 3 220.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -3 220.00 | | -25.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 938.00 | 31 164.00 | | 28 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 284.00 | 46 457.00 | | 25 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 248.00 | 995 601.00 | | 883 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 458.00 | 565 581.00 | | 634 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 790.00 | 430 019.00 | | 248 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 269.00 | 100 269.00 | | 100 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 875.00 | 89 875.00 | | 89 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 575.00 | 8 282.00 | 13 293.00 | 21 575.00 |
VI Groupe et associés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VW T.V.A. | 52 687.00 | 52 687.00 | | 52 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 618.00 | 350 326.00 | 13 293.00 | 363 618.00 |