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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 590.00 | 67 856.00 | 82 734.00 | 150 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 881.00 | 89 306.00 | 193 575.00 | 282 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 371.00 | | 382 371.00 | 382 371.00 |
BZ Autres créances | 224 777.00 | | 224 777.00 | 224 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 550.00 | | 169 550.00 | 169 550.00 |
CF Disponibilités | 245 253.00 | | 245 253.00 | 245 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 196.00 | | 1 023 196.00 | 1 023 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 077.00 | 89 306.00 | 1 216 771.00 | 1 306 077.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 367.00 | 3 250.00 | | 5 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 842.00 | 152 117.00 | | 470 842.00 |
DL TOTAL (I) | 586 209.00 | 265 367.00 | | 586 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 840.00 | 90 457.00 | | 52 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 164 173.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 641.00 | 15 673.00 | | 7 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 534.00 | 432 279.00 | | 434 534.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 561.00 | 702 582.00 | | 630 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 771.00 | 967 950.00 | | 1 216 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 228.00 | 649 758.00 | | 606 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 200.00 | | 654 200.00 | 654 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 200.00 | | 654 200.00 | 654 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | -18.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 629.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 283 106.00 | | | 283 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 821.00 | 5 000.00 | | 178 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 821.00 | 5 000.00 | | 178 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | 8 399.00 | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 8 399.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 822.00 | -3 399.00 | | 177 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 41 116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 603.00 | 21 985.00 | | 94 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 822.00 | 929 033.00 | | 1 063 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 980.00 | 776 916.00 | | 592 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 842.00 | 152 117.00 | | 470 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 949.00 | | 931.00 | 282 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 110 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 282 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 659.00 | | 931.00 | 149 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 840.00 | | | 111 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 226.00 | 35 080.00 | | 54 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 016.00 | 4 434.00 | | 17 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 210.00 | 30 646.00 | | 37 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 506.00 | 246 506.00 | | 246 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 616.00 | 72 616.00 | | 72 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
UX Autres créances clients | 382 371.00 | 382 371.00 | | 382 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VC Groupe et associés | 221 790.00 | 221 790.00 | | 221 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 825.00 | 28 492.00 | 24 333.00 | 52 825.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 050.00 | 608 393.00 | 657.00 | 609 050.00 |
VW T.V.A. | 65 012.00 | 65 012.00 | | 65 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 561.00 | 606 228.00 | 24 333.00 | 630 561.00 |