| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 450.00 | 9 616.00 | 11 834.00 | 21 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 580.00 | 23 807.00 | 95 773.00 | 119 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 870.00 | 33 423.00 | 219 447.00 | 252 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 984.00 | | 344 984.00 | 344 984.00 |
BZ Autres créances | 81 685.00 | | 81 685.00 | 81 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 550.00 | | 269 550.00 | 269 550.00 |
CF Disponibilités | 277 121.00 | | 277 121.00 | 277 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 973 341.00 | | 973 341.00 | 973 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 211.00 | 33 423.00 | 1 192 788.00 | 1 226 211.00 |
CU Autres participations | 110 999.00 | | 110 999.00 | 110 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 114.00 | 3 020.00 | | 3 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 799.00 | 399 503.00 | | 345 799.00 |
DL TOTAL (I) | 458 914.00 | 512 523.00 | | 458 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 212.00 | 13 307.00 | | 91 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 554.00 | 3 255.00 | | 123 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 617.00 | 19 309.00 | | 26 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 491.00 | 350 508.00 | | 357 491.00 |
EA Autres dettes | | 3 138.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 000.00 | 90 000.00 | | 135 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 874.00 | 479 518.00 | | 733 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 788.00 | 992 041.00 | | 1 192 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 554.00 | 474 595.00 | | 680 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 287.00 | | 525 287.00 | 525 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 287.00 | | 525 287.00 | 525 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 2 818.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 285.00 | 2 818.00 | | 19 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 951.00 | -2 818.00 | | -5 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 449.00 | 45 303.00 | | 46 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 934.00 | 23 075.00 | | 4 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 572.00 | 1 156 202.00 | | 899 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 772.00 | 756 700.00 | | 553 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 799.00 | 399 503.00 | | 345 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 431.00 | | | 231 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 657.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 840.00 | 111 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 888.00 | 252 870.00 | 252 870.00 | 48 888.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 888.00 | | 119 580.00 | 48 888.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 141.00 | | | 98 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 840.00 | | | 111 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 616.00 | 21 678.00 | 29 871.00 | 41 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 648.00 | 4 968.00 | | 4 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 968.00 | 16 710.00 | 29 871.00 | 36 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 202.00 | 260 202.00 | | 260 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
UX Autres créances clients | 344 984.00 | 344 984.00 | | 344 984.00 |
VB T. V. A. | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VC Groupe et associés | 59 973.00 | 59 973.00 | | 59 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 192.00 | 37 872.00 | 53 320.00 | 91 192.00 |
VI Groupe et associés | 123 554.00 | 123 554.00 | | 123 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 850.00 | | | 95 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 327.00 | 426 670.00 | 657.00 | 427 327.00 |
VW T.V.A. | 58 997.00 | 58 997.00 | | 58 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 874.00 | 680 554.00 | 53 320.00 | 733 874.00 |