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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 869.00 | 77 072.00 | 74 797.00 | 151 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 283 503.00 | 98 522.00 | 184 981.00 | 283 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 240.00 | | 214 240.00 | 214 240.00 |
BZ Autres créances | 157 037.00 | | 157 037.00 | 157 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 790.00 | | 249 790.00 | 249 790.00 |
CF Disponibilités | 299 246.00 | | 299 246.00 | 299 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 263.00 | | 923 263.00 | 923 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 766.00 | 98 522.00 | 1 108 244.00 | 1 206 766.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 653.00 | 470 842.00 | | 328 653.00 |
DL TOTAL (I) | 444 020.00 | 586 209.00 | | 444 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 277.00 | 52 840.00 | | 44 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 871.00 | 319.00 | | 136 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 498.00 | 7 641.00 | | 24 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 330.00 | 434 534.00 | | 343 330.00 |
EA Autres dettes | 115 247.00 | 227.00 | | 115 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 135 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 664 224.00 | 630 561.00 | | 664 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 244.00 | 1 216 771.00 | | 1 108 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 195.00 | 606 228.00 | | 645 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 750.00 | | 563 750.00 | 563 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 750.00 | | 563 750.00 | 563 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 901.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 657.00 | 178 821.00 | | 7 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 657.00 | 178 821.00 | | 7 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 520.00 | 999.00 | | 7 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 520.00 | 999.00 | | 7 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | 177 822.00 | | 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 107.00 | 94 603.00 | | 51 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 205.00 | 1 063 822.00 | | 777 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 553.00 | 592 980.00 | | 448 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 653.00 | 470 842.00 | | 328 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 881.00 | | 29 827.00 | 282 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 657.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 657.00 | 110 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 205.00 | 283 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 548.00 | 151 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 590.00 | | 29 827.00 | 150 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 841.00 | | | 110 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 306.00 | 30 901.00 | 21 685.00 | 89 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 856.00 | 30 901.00 | 21 685.00 | 67 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 137.00 | 284 137.00 | | 284 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 247.00 | 115 247.00 | | 115 247.00 |
UX Autres créances clients | 214 240.00 | 214 240.00 | | 214 240.00 |
VB T. V. A. | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VC Groupe et associés | 104 663.00 | 104 663.00 | | 104 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 266.00 | 25 237.00 | 19 029.00 | 44 266.00 |
VI Groupe et associés | 136 871.00 | 136 871.00 | | 136 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 226.00 | 374 226.00 | | 374 226.00 |
VW T.V.A. | 58 811.00 | 58 811.00 | | 58 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 224.00 | 645 195.00 | 19 029.00 | 664 224.00 |