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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 450.00 | 17 016.00 | 4 434.00 | 21 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 659.00 | 37 210.00 | 112 449.00 | 149 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 949.00 | 54 226.00 | 228 723.00 | 282 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 916.00 | | 226 916.00 | 226 916.00 |
BZ Autres créances | 227 839.00 | | 227 839.00 | 227 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 550.00 | | 269 550.00 | 269 550.00 |
CF Disponibilités | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 227.00 | | 739 227.00 | 739 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 176.00 | 54 226.00 | 967 950.00 | 1 022 176.00 |
CU Autres participations | 110 999.00 | | 110 999.00 | 110 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 250.00 | 3 114.00 | | 3 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 117.00 | 345 799.00 | | 152 117.00 |
DL TOTAL (I) | 265 367.00 | 458 914.00 | | 265 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 457.00 | 91 212.00 | | 90 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 173.00 | 123 554.00 | | 164 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 673.00 | 26 617.00 | | 15 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 279.00 | 357 491.00 | | 432 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 135 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 702 582.00 | 733 874.00 | | 702 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 950.00 | 1 192 788.00 | | 967 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 758.00 | 680 554.00 | | 649 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 697.00 | | 773 697.00 | 773 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 697.00 | | 773 697.00 | 773 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 629.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 629.00 | 1 138.00 | | 1 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 13 333.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 13 333.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 399.00 | 19 017.00 | | 8 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 399.00 | 19 285.00 | | 8 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 399.00 | -5 951.00 | | -3 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 116.00 | 46 449.00 | | 41 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 985.00 | 4 934.00 | | 21 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 033.00 | 899 572.00 | | 929 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 916.00 | 553 772.00 | | 776 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 117.00 | 345 799.00 | | 152 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 870.00 | | 54 661.00 | 252 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 582.00 | 282 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 582.00 | 149 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 580.00 | | 54 661.00 | 119 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 840.00 | | | 111 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 423.00 | 36 986.00 | 16 183.00 | 33 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 616.00 | 7 400.00 | | 9 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 807.00 | 29 586.00 | 16 183.00 | 23 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 650.00 | 50 650.00 | | 50 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 732.00 | 329 732.00 | | 329 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
UX Autres créances clients | 226 916.00 | 226 916.00 | | 226 916.00 |
VB T. V. A. | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VC Groupe et associés | 195 594.00 | 195 594.00 | | 195 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 434.00 | 37 609.00 | 52 825.00 | 90 434.00 |
VI Groupe et associés | 164 173.00 | 164 173.00 | | 164 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 167.00 | 458 510.00 | 657.00 | 459 167.00 |
VW T.V.A. | 39 267.00 | 39 267.00 | | 39 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 582.00 | 649 758.00 | 52 825.00 | 702 582.00 |