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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 272.00 | 78 214.00 | 71 058.00 | 149 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 906.00 | 99 664.00 | 181 242.00 | 280 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
BZ Autres créances | 121 312.00 | | 121 312.00 | 121 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 790.00 | | 249 790.00 | 249 790.00 |
CF Disponibilités | 200 571.00 | | 200 571.00 | 200 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 971.00 | | 613 971.00 | 613 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 877.00 | 99 664.00 | 795 213.00 | 894 877.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 216.00 | 328 653.00 | | 382 216.00 |
DL TOTAL (I) | 497 583.00 | 444 020.00 | | 497 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 598.00 | 44 277.00 | | 39 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 992.00 | 136 871.00 | | 38 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 190.00 | 24 498.00 | | 32 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 619.00 | 343 330.00 | | 186 619.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 115 247.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 630.00 | 664 224.00 | | 297 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 213.00 | 1 108 244.00 | | 795 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 985.00 | 645 195.00 | | 278 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 200.00 | | 631 200.00 | 631 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 200.00 | | 631 200.00 | 631 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 070.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 675.00 | 3 945.00 | | 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 7 657.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 7 657.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 401.00 | 7 520.00 | | 3 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 491.00 | 7 520.00 | | 3 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 509.00 | 137.00 | | 5 509.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 152.00 | 39 468.00 | | 13 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 533.00 | 51 107.00 | | 58 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 727.00 | 777 205.00 | | 870 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 511.00 | 448 553.00 | | 488 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 216.00 | 328 653.00 | | 382 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 503.00 | | 28 732.00 | 283 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 329.00 | 280 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 329.00 | 149 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 869.00 | | 28 732.00 | 151 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 184.00 | | | 110 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 522.00 | 29 070.00 | 27 928.00 | 98 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 072.00 | 29 070.00 | 27 928.00 | 77 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 419.00 | 163 419.00 | | 163 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
VB T. V. A. | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VC Groupe et associés | 116 124.00 | 116 124.00 | | 116 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 590.00 | 20 945.00 | 18 645.00 | 39 590.00 |
VI Groupe et associés | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 610.00 | 163 610.00 | | 163 610.00 |
VW T.V.A. | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 630.00 | 278 985.00 | 18 645.00 | 297 630.00 |