| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 373.00 | 42 128.00 | 6 245.00 | 48 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 583.00 | 73 958.00 | 5 626.00 | 79 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 560.00 | 374 443.00 | 94 117.00 | 468 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 426.00 | | 38 426.00 | 38 426.00 |
BF Prêts | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 196.00 | 490 528.00 | 225 668.00 | 716 196.00 |
BT Marchandises | 3 218 591.00 | 327 510.00 | 2 891 081.00 | 3 218 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 367.00 | 33 098.00 | 1 525 269.00 | 1 558 367.00 |
BZ Autres créances | 33 255.00 | | 33 255.00 | 33 255.00 |
CF Disponibilités | 993 986.00 | | 993 986.00 | 993 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 818 032.00 | 360 608.00 | 5 457 424.00 | 5 818 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 534 228.00 | 851 136.00 | 5 683 092.00 | 6 534 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 434 792.00 | 2 425 274.00 | | 2 434 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 834.00 | 149 518.00 | | 249 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 834 226.00 | 2 724 392.00 | | 2 834 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 500.00 | 28 200.00 | | 19 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | 28 200.00 | | 19 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 988.00 | 31 826.00 | | 73 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 624.00 | 948 935.00 | | 1 040 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 314.00 | 680 794.00 | | 971 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 096.00 | 341 960.00 | | 333 096.00 |
EA Autres dettes | 410 344.00 | 557 149.00 | | 410 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 829 366.00 | 2 560 664.00 | | 2 829 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 683 092.00 | 5 313 256.00 | | 5 683 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 453 701.00 | 129 834.00 | 11 583 535.00 | 11 453 701.00 |
FD Production vendue biens | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
FG Production vendue services | 790 459.00 | | 790 459.00 | 790 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 245 511.00 | 129 834.00 | 12 375 345.00 | 12 245 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 803 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 111 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -497 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 500.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 437 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 8 117.00 | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 135.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 434.00 | 135.00 | | 16 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 934.00 | 7 982.00 | | -2 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 718.00 | 51 039.00 | | 93 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 839 104.00 | 12 890 374.00 | | 12 839 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 589 270.00 | 12 740 856.00 | | 12 589 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 834.00 | 149 518.00 | | 249 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 013.00 | | 104 332.00 | 770 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 434.00 | 43 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 149.00 | 716 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 082.00 | 124 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 633.00 | 548 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 674.00 | | 4 005.00 | 166 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 449.00 | | 100 327.00 | 548 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 889.00 | | | 54 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 474.00 | 29 769.00 | 146 715.00 | 607 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 470.00 | 11 740.00 | 46 082.00 | 76 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 004.00 | 18 029.00 | 100 633.00 | 531 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 114 340.00 | | 114 340.00 | 114 340.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 200.00 | 19 500.00 | 28 200.00 | 28 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 316 302.00 | 327 510.00 | 316 302.00 | 316 302.00 |
6T Sur comptes clients | 35 021.00 | 6 600.00 | 8 524.00 | 35 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 757.00 | 334 111.00 | 336 260.00 | 362 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 957.00 | 353 611.00 | 364 460.00 | 390 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353 611.00 | 353 026.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 314.00 | 971 314.00 | | 971 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 913.00 | 168 913.00 | | 168 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 002.00 | 112 002.00 | | 112 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 344.00 | 410 344.00 | | 410 344.00 |
UP Prêts | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 702.00 | | | 1 518 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 665.00 | | | 39 665.00 |
VB T. V. A. | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
VC Groupe et associés | 663.00 | | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 988.00 | 21 967.00 | 52 021.00 | 73 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 624.00 | 1 040 624.00 | | 1 040 624.00 |
VP Divers | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 649.00 | 40 649.00 | | 40 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 484.00 | 1 605 454.00 | 5 030.00 | 1 610 484.00 |
VW T.V.A. | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 366.00 | 2 777 345.00 | 52 021.00 | 2 829 366.00 |