| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 196.00 | 54 196.00 | | 54 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 408.00 | 109 801.00 | 5 607.00 | 115 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 238.00 | 667 897.00 | 93 341.00 | 761 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 285.00 | | 38 285.00 | 38 285.00 |
BF Prêts | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 381.00 | 831 894.00 | 218 487.00 | 1 050 381.00 |
BT Marchandises | 3 752 713.00 | 436 518.00 | 3 316 195.00 | 3 752 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 628.00 | 12 797.00 | 1 369 831.00 | 1 382 628.00 |
BZ Autres créances | 260 418.00 | | 260 418.00 | 260 418.00 |
CF Disponibilités | 1 400 151.00 | | 1 400 151.00 | 1 400 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 814 899.00 | 449 314.00 | 6 365 584.00 | 6 814 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 865 279.00 | 1 281 208.00 | 6 584 071.00 | 7 865 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 551 991.00 | 2 456 539.00 | | 2 551 991.00 |
DH Report à nouveau | 362 759.00 | | | 362 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 642.00 | 435 452.00 | | 168 642.00 |
DL TOTAL (I) | 3 232 992.00 | 3 041 591.00 | | 3 232 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 840.00 | 7 796.00 | | 30 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 840.00 | 7 796.00 | | 30 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 006.00 | 33 569.00 | | 7 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 401.00 | 1 001 261.00 | | 783 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 861.00 | 699 179.00 | | 1 095 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 927.00 | 407 411.00 | | 559 927.00 |
EA Autres dettes | 874 044.00 | 1 113 063.00 | | 874 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 320 239.00 | 3 254 482.00 | | 3 320 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 584 071.00 | 6 303 869.00 | | 6 584 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 317 646.00 | 3 247 476.00 | | 3 317 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 992 412.00 | 669 568.00 | 14 661 979.00 | 13 992 412.00 |
FD Production vendue biens | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
FG Production vendue services | 1 090 067.00 | | 1 090 067.00 | 1 090 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 084 334.00 | 669 568.00 | 15 753 902.00 | 15 084 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 175 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 866 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -606 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 840.00 | |
GE Autres charges | | | 20 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 878 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 212.00 | 66 660.00 | | 41 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 186 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | 186 083.00 | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 891.00 | 252 649.00 | | 5 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 116.00 | 252 649.00 | | 6 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 877.00 | -66 566.00 | | -5 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 401.00 | 191 261.00 | | 93 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 175 741.00 | 14 974 765.00 | | 16 175 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 007 099.00 | 14 539 313.00 | | 16 007 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 642.00 | 435 452.00 | | 168 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 584.00 | | 14 426.00 | 1 053 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 43 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 629.00 | 1 050 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 529.00 | 876 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 420.00 | | | 130 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 749.00 | | 14 426.00 | 876 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 415.00 | | | 46 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 673.00 | 62 859.00 | 8 638.00 | 777 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 196.00 | | | 54 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 477.00 | 62 859.00 | 8 638.00 | 723 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 796.00 | 30 840.00 | 7 796.00 | 7 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 796.00 | 30 840.00 | 7 796.00 | 7 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 861.00 | 1 095 861.00 | | 1 095 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 087.00 | 306 087.00 | | 306 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 512.00 | 190 512.00 | | 190 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874 044.00 | 874 044.00 | | 874 044.00 |
UP Prêts | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 271.00 | 1 367 271.00 | | 1 367 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VB T. V. A. | 79 793.00 | 79 793.00 | | 79 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 006.00 | 4 413.00 | 2 593.00 | 7 006.00 |
VI Groupe et associés | 783 401.00 | 783 401.00 | | 783 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 625.00 | 180 625.00 | | 180 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 064.00 | 1 667 064.00 | | 1 667 064.00 |
VW T.V.A. | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 320 239.00 | 3 317 646.00 | 2 593.00 | 3 320 239.00 |