| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 373.00 | 48 373.00 | | 48 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 286.00 | 82 753.00 | 8 533.00 | 91 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 546.00 | 548 806.00 | 144 740.00 | 693 546.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 38 336.00 | | 38 336.00 | 38 336.00 |
BF Prêts | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 794.00 | 679 932.00 | 272 862.00 | 952 794.00 |
BT Marchandises | 2 835 318.00 | 281 202.00 | 2 554 116.00 | 2 835 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 315.00 | 32 233.00 | 1 043 082.00 | 1 075 315.00 |
BZ Autres créances | 448 069.00 | | 448 069.00 | 448 069.00 |
CF Disponibilités | 1 813 343.00 | | 1 813 343.00 | 1 813 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 396.00 | | 172 396.00 | 172 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 344 442.00 | 313 435.00 | 6 031 006.00 | 6 344 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 297 236.00 | 993 367.00 | 6 303 869.00 | 7 297 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 456 539.00 | 2 455 807.00 | | 2 456 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 452.00 | 128 742.00 | | 435 452.00 |
DL TOTAL (I) | 3 041 591.00 | 2 734 149.00 | | 3 041 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 796.00 | 31 500.00 | | 7 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 796.00 | 31 500.00 | | 7 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 569.00 | 69 350.00 | | 33 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 261.00 | 1 152 667.00 | | 1 001 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 179.00 | 655 145.00 | | 699 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 411.00 | 420 420.00 | | 407 411.00 |
EA Autres dettes | 1 113 063.00 | 607 990.00 | | 1 113 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 254 482.00 | 2 905 573.00 | | 3 254 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 303 869.00 | 5 671 221.00 | | 6 303 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 247 476.00 | 2 872 004.00 | | 3 247 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 041 047.00 | 366 567.00 | 13 407 614.00 | 13 041 047.00 |
FD Production vendue biens | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
FG Production vendue services | 953 029.00 | | 953 029.00 | 953 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 994 933.00 | 366 567.00 | 14 361 500.00 | 13 994 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 784 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 379 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 796.00 | |
GE Autres charges | | | 14 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 059 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 660.00 | 35 793.00 | | 66 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 025.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 083.00 | | | 186 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 083.00 | 1 025.00 | | 186 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 649.00 | | | 252 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 649.00 | 5 112.00 | | 252 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 566.00 | -4 087.00 | | -66 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 261.00 | 52 667.00 | | 191 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 974 765.00 | 13 589 653.00 | | 14 974 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 539 313.00 | 13 460 911.00 | | 14 539 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 452.00 | 128 742.00 | | 435 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 803.00 | | 13 557.00 | 1 267 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 565.00 | 952 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 565.00 | 784 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 597.00 | | | 124 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 840.00 | | 13 557.00 | 1 099 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 366.00 | | | 43 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 734.00 | 98 113.00 | 75 916.00 | 657 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 373.00 | | | 48 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 361.00 | 98 113.00 | 75 916.00 | 609 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | 7 796.00 | 31 500.00 | 31 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700 809.00 | 1 700 809.00 | | 1 700 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 179.00 | 699 179.00 | | 699 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 700.00 | 236 700.00 | | 236 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 830.00 | 135 830.00 | | 135 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113 063.00 | 1 113 063.00 | | 1 113 063.00 |
UP Prêts | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 679.00 | 1 036 679.00 | | 1 036 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
VB T. V. A. | 53 427.00 | 53 427.00 | | 53 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 569.00 | 26 563.00 | 7 006.00 | 33 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 261.00 | 1 001 261.00 | | 1 001 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 642.00 | 394 642.00 | | 394 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 396.00 | 172 396.00 | | 172 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 809.00 | 1 700 809.00 | | 1 700 809.00 |
VW T.V.A. | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 254 482.00 | 3 247 476.00 | 7 006.00 | 3 254 482.00 |