| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 373.00 | 47 989.00 | 384.00 | 48 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 583.00 | 77 617.00 | 1 966.00 | 79 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 049.00 | 407 734.00 | 230 315.00 | 638 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 336.00 | | 38 336.00 | 38 336.00 |
BF Prêts | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 595.00 | 533 339.00 | 352 256.00 | 885 595.00 |
BT Marchandises | 2 859 686.00 | 311 568.00 | 2 548 118.00 | 2 859 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 618.00 | 34 136.00 | 1 240 483.00 | 1 274 618.00 |
BZ Autres créances | 111 895.00 | | 111 895.00 | 111 895.00 |
CF Disponibilités | 1 880 616.00 | | 1 880 616.00 | 1 880 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 138 877.00 | 345 704.00 | 5 793 173.00 | 6 138 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 024 472.00 | 879 043.00 | 6 145 429.00 | 7 024 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 453 922.00 | 2 446 626.00 | | 2 453 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 885.00 | 167 296.00 | | 141 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 745 407.00 | 2 763 522.00 | | 2 745 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 500.00 | 24 300.00 | | 35 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 500.00 | 24 300.00 | | 35 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 873.00 | 115 874.00 | | 104 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 000.00 | 1 238 000.00 | | 1 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 797.00 | 696 456.00 | | 1 332 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 884.00 | 363 628.00 | | 366 884.00 |
EA Autres dettes | 409 968.00 | 325 046.00 | | 409 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 364 522.00 | 2 739 003.00 | | 3 364 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 145 429.00 | 5 526 825.00 | | 6 145 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 295 172.00 | 2 653 312.00 | | 3 295 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 260 740.00 | 335 794.00 | 12 596 534.00 | 12 260 740.00 |
FD Production vendue biens | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
FG Production vendue services | 857 772.00 | | 857 772.00 | 857 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 119 862.00 | 335 794.00 | 13 455 656.00 | 13 119 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 868 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 086 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -429 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 690 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 071.00 | 4 300.00 | | 2 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 030.00 | 4 300.00 | | 4 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 030.00 | 4 255.00 | | 4 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 350.00 | 52 448.00 | | 37 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 882 475.00 | 12 979 311.00 | | 13 882 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 740 590.00 | 12 812 015.00 | | 13 740 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 885.00 | 167 296.00 | | 141 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 214.00 | | 124 495.00 | 821 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 114.00 | 885 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 114.00 | 717 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 597.00 | | | 124 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 251.00 | | 124 495.00 | 653 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 366.00 | | | 43 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 668.00 | 87 785.00 | 60 114.00 | 505 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 212.00 | 1 777.00 | | 46 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 457.00 | 86 008.00 | 60 114.00 | 459 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 300.00 | 35 500.00 | 24 300.00 | 24 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 344 389.00 | 311 568.00 | 344 389.00 | 344 389.00 |
6T Sur comptes clients | 25 361.00 | 18 925.00 | 10 151.00 | 25 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 750.00 | 330 493.00 | 354 540.00 | 369 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 050.00 | 365 993.00 | 378 840.00 | 394 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365 993.00 | 378 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 797.00 | 1 332 797.00 | | 1 332 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 177.00 | 183 177.00 | | 183 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 811.00 | 157 811.00 | | 157 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 968.00 | 409 968.00 | | 409 968.00 |
UP Prêts | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 704.00 | 1 233 704.00 | | 1 233 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 915.00 | 40 915.00 | | 40 915.00 |
VB T. V. A. | 93 729.00 | 93 729.00 | | 93 729.00 |
VC Groupe et associés | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 873.00 | 35 523.00 | 69 350.00 | 104 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
VP Divers | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 604.00 | 1 398 574.00 | 5 030.00 | 1 403 604.00 |
VW T.V.A. | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 364 522.00 | 3 295 172.00 | 69 350.00 | 3 364 522.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |