| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 373.00 | 48 373.00 | | 48 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 446.00 | 80 547.00 | 5 899.00 | 86 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 394.00 | 528 814.00 | 484 580.00 | 1 013 394.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 38 336.00 | | 38 336.00 | 38 336.00 |
BF Prêts | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 803.00 | 657 734.00 | 610 069.00 | 1 267 803.00 |
BT Marchandises | 2 439 491.00 | 307 543.00 | 2 131 948.00 | 2 439 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 717.00 | 37 308.00 | 1 385 409.00 | 1 422 717.00 |
BZ Autres créances | 228 026.00 | | 228 026.00 | 228 026.00 |
CF Disponibilités | 1 298 322.00 | | 1 298 322.00 | 1 298 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 406 004.00 | 344 851.00 | 5 061 153.00 | 5 406 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 673 806.00 | 1 002 585.00 | 5 671 221.00 | 6 673 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 455 807.00 | 2 453 922.00 | | 2 455 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 742.00 | 141 885.00 | | 128 742.00 |
DL TOTAL (I) | 2 734 149.00 | 2 745 407.00 | | 2 734 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 500.00 | 35 500.00 | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | 35 500.00 | | 31 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 350.00 | 104 873.00 | | 69 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 667.00 | 1 150 000.00 | | 1 152 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 145.00 | 1 332 797.00 | | 655 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 420.00 | 366 884.00 | | 420 420.00 |
EA Autres dettes | 607 990.00 | 409 968.00 | | 607 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 905 573.00 | 3 364 522.00 | | 2 905 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 671 221.00 | 6 145 429.00 | | 5 671 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 872 004.00 | 3 295 172.00 | | 2 872 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 149 744.00 | 153 023.00 | 12 302 767.00 | 12 149 744.00 |
FD Production vendue biens | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
FG Production vendue services | 884 923.00 | 3 500.00 | 888 423.00 | 884 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 036 388.00 | 156 523.00 | 13 192 911.00 | 13 036 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 579 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 843 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 420 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 374 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 025.00 | 1 959.00 | | 1 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 071.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025.00 | 4 030.00 | | 1 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 087.00 | 4 030.00 | | -4 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 667.00 | 37 350.00 | | 52 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 589 653.00 | 13 882 475.00 | | 13 589 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 460 911.00 | 13 740 590.00 | | 13 460 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 742.00 | 141 885.00 | | 128 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 595.00 | | 390 612.00 | 885 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 405.00 | 1 267 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 405.00 | 1 099 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 597.00 | | | 124 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 632.00 | | 390 612.00 | 717 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 366.00 | | | 43 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 339.00 | 132 799.00 | 8 405.00 | 533 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 989.00 | 384.00 | | 47 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 351.00 | 132 415.00 | 8 405.00 | 485 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 500.00 | 31 500.00 | 35 500.00 | 35 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 311 568.00 | 307 543.00 | 311 568.00 | 311 568.00 |
6T Sur comptes clients | 34 136.00 | 6 426.00 | 3 254.00 | 34 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 704.00 | 313 969.00 | 314 822.00 | 345 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 204.00 | 345 469.00 | 350 322.00 | 381 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 469.00 | 350 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 145.00 | 655 145.00 | | 655 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 396.00 | 179 396.00 | | 179 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 782.00 | 138 782.00 | | 138 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 990.00 | 607 990.00 | | 607 990.00 |
UP Prêts | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 736.00 | 1 378 736.00 | | 1 378 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
VB T. V. A. | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 350.00 | 35 781.00 | 33 569.00 | 69 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 152 667.00 | 1 152 667.00 | | 1 152 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 147.00 | 218 147.00 | | 218 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 220.00 | 1 673 220.00 | | 1 673 220.00 |
VW T.V.A. | 92 853.00 | 92 853.00 | | 92 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 573.00 | 2 872 004.00 | 33 569.00 | 2 905 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |