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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 373.00 | 46 212.00 | 2 161.00 | 48 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 583.00 | 75 845.00 | 3 739.00 | 79 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 668.00 | 383 612.00 | 190 056.00 | 573 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 336.00 | | 38 336.00 | 38 336.00 |
BF Prêts | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 214.00 | 505 668.00 | 315 546.00 | 821 214.00 |
BT Marchandises | 2 429 765.00 | 344 389.00 | 2 085 376.00 | 2 429 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 828.00 | 25 361.00 | 1 534 467.00 | 1 559 828.00 |
BZ Autres créances | 87 317.00 | | 87 317.00 | 87 317.00 |
CF Disponibilités | 1 489 066.00 | | 1 489 066.00 | 1 489 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 581 029.00 | 369 750.00 | 5 211 279.00 | 5 581 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 402 243.00 | 875 419.00 | 5 526 825.00 | 6 402 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 446 626.00 | 2 434 792.00 | | 2 446 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 296.00 | 249 834.00 | | 167 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 763 522.00 | 2 834 226.00 | | 2 763 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 300.00 | 19 500.00 | | 24 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 300.00 | 19 500.00 | | 24 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 874.00 | 73 988.00 | | 115 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238 000.00 | 1 040 624.00 | | 1 238 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 456.00 | 994 274.00 | | 696 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 628.00 | 333 096.00 | | 363 628.00 |
EA Autres dettes | 325 046.00 | 387 384.00 | | 325 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 003.00 | 2 829 366.00 | | 2 739 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 526 825.00 | 5 683 092.00 | | 5 526 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 653 312.00 | 2 777 345.00 | | 2 653 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 378 900.00 | 316 088.00 | 11 694 988.00 | 11 378 900.00 |
FD Production vendue biens | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
FG Production vendue services | 864 805.00 | | 864 805.00 | 864 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 245 116.00 | 316 088.00 | 12 561 204.00 | 12 245 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 959 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 892 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 788 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 300.00 | |
GE Autres charges | | | 6 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 696 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | 13 500.00 | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | 13 500.00 | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 5 000.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 16 434.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 255.00 | -2 934.00 | | 4 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 448.00 | 93 718.00 | | 52 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 979 311.00 | 12 839 104.00 | | 12 979 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 812 015.00 | 12 589 270.00 | | 12 812 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 296.00 | 249 834.00 | | 167 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 196.00 | | 150 253.00 | 716 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 43 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 236.00 | 821 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 146.00 | 653 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 597.00 | | | 124 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 143.00 | | 150 253.00 | 548 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 456.00 | | | 43 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 528.00 | 60 286.00 | 45 146.00 | 490 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 128.00 | 4 084.00 | | 42 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 400.00 | 56 202.00 | 45 146.00 | 448 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | 24 300.00 | 19 500.00 | 19 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 327 510.00 | 344 389.00 | 327 510.00 | 327 510.00 |
6T Sur comptes clients | 33 098.00 | 3 932.00 | 11 668.00 | 33 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 608.00 | 348 321.00 | 339 179.00 | 360 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 108.00 | 372 621.00 | 358 679.00 | 380 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 456.00 | 696 456.00 | | 696 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 131.00 | 182 131.00 | | 182 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 625.00 | 155 625.00 | | 155 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 046.00 | 325 046.00 | | 325 046.00 |
UP Prêts | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 462.00 | | | 1 529 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
VB T. V. A. | 39 174.00 | | | 39 174.00 |
VC Groupe et associés | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 874.00 | 30 183.00 | 85 691.00 | 115 874.00 |
VI Groupe et associés | 1 238 000.00 | 1 238 000.00 | | 1 238 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 046.00 | | | 81 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
VP Divers | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 513.00 | | | 39 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 228.00 | 1 662 198.00 | 5 030.00 | 1 667 228.00 |
VW T.V.A. | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 003.00 | 2 653 312.00 | 85 691.00 | 2 739 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |