| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 506.00 | | 500 506.00 | 500 506.00 |
AN Terrains | 85 933.00 | 74 628.00 | 11 304.00 | 85 933.00 |
AP Constructions | 977 602.00 | 768 691.00 | 208 910.00 | 977 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 506.00 | 768 692.00 | 104 813.00 | 873 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 671.00 | 809 922.00 | 234 749.00 | 1 044 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 406.00 | | 64 406.00 | 64 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 548 379.00 | 2 421 935.00 | 1 126 443.00 | 3 548 379.00 |
BP En cours de production de services | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
BT Marchandises | 3 843 461.00 | 118 909.00 | 3 724 552.00 | 3 843 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 358 464.00 | 278 224.00 | 4 080 240.00 | 4 358 464.00 |
BZ Autres créances | 834 426.00 | | 834 426.00 | 834 426.00 |
CF Disponibilités | 134 204.00 | | 134 204.00 | 134 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 678.00 | | 74 678.00 | 74 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 269 467.00 | 397 133.00 | 8 872 333.00 | 9 269 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 817 846.00 | 2 819 069.00 | 9 998 777.00 | 12 817 846.00 |
CU Autres participations | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 777 596.00 | 777 596.00 | | 777 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 995.00 | 58 995.00 | | 58 995.00 |
DG Autres réserves | 1 185 775.00 | 1 185 775.00 | | 1 185 775.00 |
DH Report à nouveau | -2 021 654.00 | -1 406 611.00 | | -2 021 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 661.00 | -615 042.00 | | 488 661.00 |
DK Provisions réglementées | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 908.00 | 850 713.00 | | 1 343 908.00 |
DP Provisions pour risques | 47 852.00 | 31 500.00 | | 47 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 524.00 | | | 120 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 376.00 | 31 500.00 | | 168 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 869.00 | 497 289.00 | | 62 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 454.00 | 2 176 571.00 | | 2 402 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 526.00 | 853 671.00 | | 917 526.00 |
EA Autres dettes | 5 102 034.00 | 4 438 787.00 | | 5 102 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 607.00 | 3 145.00 | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 486 492.00 | 7 969 465.00 | | 8 486 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 998 777.00 | 8 851 678.00 | | 9 998 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 472 339.00 | 7 907 953.00 | | 8 472 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 352 192.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 099 577.00 | | 18 099 577.00 | 18 099 577.00 |
FG Production vendue services | 4 454 974.00 | | 4 454 974.00 | 4 454 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 554 551.00 | | 22 554 551.00 | 22 554 551.00 |
FM Production stockée | | | -3 758.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 126 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 548 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 235 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 014 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 343 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 876.00 | |
GE Autres charges | | | 44 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 949 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 212 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343 570.00 | 393 865.00 | | 343 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 18 454.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 784.00 | 146 970.00 | | 2 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 784.00 | 146 970.00 | | 2 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 608.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 079.00 | 65 608.00 | | 12 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 295.00 | 81 361.00 | | -9 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 680.00 | -3 072.00 | | -131 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 371 221.00 | 21 761 786.00 | | 23 371 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 882 560.00 | 22 376 828.00 | | 22 882 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 661.00 | -615 042.00 | | 488 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 455 440.00 | | 474 347.00 | 3 455 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 563 626.00 | 66 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 708.00 | 3 548 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 081.00 | 2 981 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 372.00 | | 197 133.00 | 303 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 804 353.00 | | 214 443.00 | 2 804 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 213.00 | | 62 770.00 | 534 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291 365.00 | 167 652.00 | 37 081.00 | 2 291 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 291 365.00 | 167 652.00 | 37 081.00 | 2 291 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 534.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | 136 876.00 | | 31 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 937.00 | 118 909.00 | 141 937.00 | 141 937.00 |
6T Sur comptes clients | 325 326.00 | 14 558.00 | 61 660.00 | 325 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 679 264.00 | 133 468.00 | 415 598.00 | 679 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 764.00 | 274 878.00 | 415 598.00 | 710 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 344.00 | 203 598.00 | |
UG ‐ Financières | | | 212 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 534.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 454.00 | 2 402 454.00 | | 2 402 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 570.00 | 446 570.00 | | 446 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 983.00 | 420 983.00 | | 420 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 943.00 | 233 943.00 | | 233 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 406.00 | 64 406.00 | | 64 406.00 |
UX Autres créances clients | 4 034 135.00 | | | 4 034 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 329.00 | | | 324 329.00 |
VB T. V. A. | 112 107.00 | | | 112 107.00 |
VC Groupe et associés | 176 800.00 | | | 176 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 636.00 | 47 482.00 | 14 153.00 | 61 636.00 |
VI Groupe et associés | 4 868 091.00 | 4 868 091.00 | | 4 868 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 560.00 | | | 80 560.00 |
VP Divers | 270 586.00 | | | 270 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 305.00 | | | 259 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 678.00 | | | 74 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 332 775.00 | 5 332 775.00 | | 5 332 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 486 492.00 | 8 472 339.00 | 14 153.00 | 8 486 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 205 425.00 | 192 088.00 | | 205 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 551.00 | 41 260.00 | | 35 551.00 |
ST Autres comptes | 784 600.00 | 839 990.00 | | 784 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 736 121.00 | 616 866.00 | | 736 121.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | 98.00 | | 95.00 |
YT Sous‐traitance | 642 953.00 | 803 333.00 | | 642 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 500.00 | 174 434.00 | | 36 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 146 206.00 | 125 401.00 | | 146 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 351 631.00 | 317 489.00 | | 351 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 495 684.00 | 4 232 548.00 | | 4 495 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 496 081.00 | 3 552 365.00 | | 3 496 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 235 727.00 | 2 475 885.00 | | 2 235 727.00 |