| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 506.00 | | 500 506.00 | 500 506.00 |
AN Terrains | 79 530.00 | 76 517.00 | 3 012.00 | 79 530.00 |
AP Constructions | 1 101 512.00 | 928 715.00 | 172 797.00 | 1 101 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 606.00 | 794 194.00 | 120 412.00 | 914 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 177.00 | 957 428.00 | 68 748.00 | 1 026 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 442.00 | | 67 442.00 | 67 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 691 528.00 | 2 756 855.00 | 934 672.00 | 3 691 528.00 |
BP En cours de production de services | 46 433.00 | | 46 433.00 | 46 433.00 |
BT Marchandises | 3 981 059.00 | 173 197.00 | 3 807 861.00 | 3 981 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 789 025.00 | 57 985.00 | 2 731 040.00 | 2 789 025.00 |
BZ Autres créances | 517 094.00 | | 517 094.00 | 517 094.00 |
CF Disponibilités | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 301.00 | | 29 301.00 | 29 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 377 117.00 | 231 183.00 | 7 145 934.00 | 7 377 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 068 646.00 | 2 988 038.00 | 8 080 607.00 | 11 068 646.00 |
CU Autres participations | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 777 596.00 | 777 596.00 | | 777 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 58 995.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 1 331 099.00 | 1 185 775.00 | | 1 331 099.00 |
DH Report à nouveau | | -462 468.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 136.00 | 633 797.00 | | 364 136.00 |
DK Provisions réglementées | 34 557.00 | 35 291.00 | | 34 557.00 |
DL TOTAL (I) | 3 442 390.00 | 3 078 988.00 | | 3 442 390.00 |
DP Provisions pour risques | 69 265.00 | 50 437.00 | | 69 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 510.00 | 80 900.00 | | 44 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 775.00 | 131 337.00 | | 113 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 633.00 | 14 303.00 | | 65 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 269 161.00 | 1 658 632.00 | | 3 269 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 959.00 | 720 599.00 | | 737 959.00 |
EA Autres dettes | 451 687.00 | 3 398 813.00 | | 451 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 524 441.00 | 5 792 349.00 | | 4 524 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 080 607.00 | 9 002 674.00 | | 8 080 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 524 441.00 | 5 792 349.00 | | 4 524 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 407 826.00 | | 14 407 826.00 | 14 407 826.00 |
FG Production vendue services | 3 693 536.00 | | 3 693 536.00 | 3 693 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 101 363.00 | | 18 101 363.00 | 18 101 363.00 |
FM Production stockée | | | -28 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 619 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 154 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 119 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 108 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 278 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 775.00 | |
GE Autres charges | | | 63 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 251 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 730.00 | 221 038.00 | | 134 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 385.00 | 8 600.00 | | 2 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 243.00 | 2 078.00 | | 4 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 628.00 | 10 678.00 | | 6 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 450.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 509.00 | 10 294.00 | | 3 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 599.00 | 10 744.00 | | 3 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 029.00 | -65.00 | | 3 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 636 127.00 | 23 400 698.00 | | 18 636 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 271 991.00 | 22 766 900.00 | | 18 271 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 136.00 | 633 797.00 | | 364 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 662 118.00 | | 67 400.00 | 3 662 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 989.00 | 3 691 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 989.00 | 3 121 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 506.00 | | | 500 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 092 416.00 | | 67 400.00 | 3 092 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 195.00 | | | 69 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 206.00 | 133 639.00 | 37 989.00 | 2 661 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 661 206.00 | 133 639.00 | 37 989.00 | 2 661 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 291.00 | 3 509.00 | 4 243.00 | 35 291.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 337.00 | 113 775.00 | 131 337.00 | 131 337.00 |
6N Sur stocks et en cours | 206 866.00 | 173 197.00 | 206 866.00 | 206 866.00 |
6T Sur comptes clients | 122 361.00 | 2 985.00 | 67 362.00 | 122 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 228.00 | 176 183.00 | 274 228.00 | 329 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 857.00 | 293 467.00 | 409 809.00 | 495 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 958.00 | 405 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 509.00 | 4 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 269 161.00 | 3 269 161.00 | | 3 269 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 234.00 | 381 234.00 | | 381 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 020.00 | 329 020.00 | | 329 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 847.00 | 278 847.00 | | 278 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 442.00 | | 67 442.00 | 67 442.00 |
UX Autres créances clients | 2 721 958.00 | 2 721 958.00 | | 2 721 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 067.00 | 67 067.00 | | 67 067.00 |
VB T. V. A. | 118 929.00 | 118 929.00 | | 118 929.00 |
VC Groupe et associés | 128 957.00 | 128 957.00 | | 128 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 633.00 | 65 633.00 | | 65 633.00 |
VI Groupe et associés | 172 839.00 | 172 839.00 | | 172 839.00 |
VP Divers | 45 413.00 | 45 413.00 | | 45 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 913.00 | 192 913.00 | | 192 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 403 664.00 | 3 335 421.00 | 68 242.00 | 3 403 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 524 441.00 | 4 524 441.00 | | 4 524 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167 083.00 | 175 680.00 | | 167 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 671.00 | 81 965.00 | | 38 671.00 |
ST Autres comptes | 695 557.00 | 773 665.00 | | 695 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 702 870.00 | 711 828.00 | | 702 870.00 |
YT Sous‐traitance | 527 338.00 | 654 003.00 | | 527 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 469.00 | 196 846.00 | | 144 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 130 155.00 | 148 968.00 | | 130 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 297 238.00 | 324 648.00 | | 297 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 598 058.00 | 4 658 804.00 | | 3 598 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 577 238.00 | 3 685 770.00 | | 2 577 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 108 908.00 | 2 418 312.00 | | 2 108 908.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |