| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 506.00 | | 500 506.00 | 500 506.00 |
AN Terrains | 85 933.00 | 78 774.00 | 7 158.00 | 85 933.00 |
AP Constructions | 1 040 131.00 | 853 719.00 | 186 411.00 | 1 040 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879 069.00 | 711 265.00 | 167 804.00 | 879 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 591.00 | 920 325.00 | 122 265.00 | 1 042 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 442.00 | | 67 442.00 | 67 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 617 426.00 | 2 564 085.00 | 1 053 340.00 | 3 617 426.00 |
BP En cours de production de services | 56 160.00 | | 56 160.00 | 56 160.00 |
BT Marchandises | 4 724 444.00 | 175 765.00 | 4 548 678.00 | 4 724 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 668 392.00 | 119 629.00 | 3 548 762.00 | 3 668 392.00 |
BZ Autres créances | 683 478.00 | | 683 478.00 | 683 478.00 |
CF Disponibilités | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 356.00 | | 98 356.00 | 98 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 243 743.00 | 295 395.00 | 8 948 348.00 | 9 243 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 861 170.00 | 2 859 481.00 | 10 001 689.00 | 12 861 170.00 |
CU Autres participations | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 777 596.00 | 777 596.00 | | 777 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 995.00 | 58 995.00 | | 58 995.00 |
DG Autres réserves | 1 185 775.00 | 1 185 775.00 | | 1 185 775.00 |
DH Report à nouveau | -1 117 365.00 | -1 532 993.00 | | -1 117 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 896.00 | 415 627.00 | | 654 896.00 |
DK Provisions réglementées | 27 076.00 | 13 916.00 | | 27 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 975.00 | 1 768 918.00 | | 2 436 975.00 |
DP Provisions pour risques | 31 981.00 | 121 608.00 | | 31 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 338.00 | 98 106.00 | | 127 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 319.00 | 219 714.00 | | 159 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 066.00 | 20 864.00 | | 42 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437 735.00 | 2 079 335.00 | | 2 437 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 055.00 | 888 809.00 | | 810 055.00 |
EA Autres dettes | 4 114 069.00 | 4 773 660.00 | | 4 114 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 467.00 | 23 433.00 | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 405 394.00 | 7 786 102.00 | | 7 405 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 001 689.00 | 9 774 735.00 | | 10 001 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 405 394.00 | 7 786 102.00 | | 7 405 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 498 261.00 | | 18 498 261.00 | 18 498 261.00 |
FG Production vendue services | 4 155 288.00 | | 4 155 288.00 | 4 155 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 653 550.00 | | 22 653 550.00 | 22 653 550.00 |
FM Production stockée | | | -11 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 475 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 532 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -864 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 353 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 758 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 319.00 | |
GE Autres charges | | | 95 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 895 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 303 430.00 | 335 896.00 | | 303 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 22 341.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 998.00 | | | 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 498.00 | 22 341.00 | | 1 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 11 693.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 066.00 | 7 115.00 | | 2 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 158.00 | 9 382.00 | | 14 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 225.00 | 28 190.00 | | 17 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 726.00 | -5 849.00 | | -15 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 954.00 | -143 057.00 | | -119 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 491 782.00 | 22 294 349.00 | | 23 491 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 836 885.00 | 21 878 722.00 | | 22 836 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 896.00 | 415 627.00 | | 654 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 614 721.00 | | 189 898.00 | 3 614 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 194.00 | 3 617 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 194.00 | 3 047 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 506.00 | | | 500 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 045 556.00 | | 189 362.00 | 3 045 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 659.00 | | 536.00 | 68 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 553 031.00 | 196 181.00 | 185 127.00 | 2 553 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 553 031.00 | 196 181.00 | 185 127.00 | 2 553 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 916.00 | 14 158.00 | 998.00 | 13 916.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 714.00 | 159 319.00 | 219 714.00 | 219 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 224.00 | 175 765.00 | 189 224.00 | 189 224.00 |
6T Sur comptes clients | 183 354.00 | 35 833.00 | 99 557.00 | 183 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 578.00 | 211 599.00 | 288 782.00 | 372 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 209.00 | 385 077.00 | 509 494.00 | 606 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 918.00 | 508 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 158.00 | 998.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 437 735.00 | 2 437 735.00 | | 2 437 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 940.00 | 422 940.00 | | 422 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 411.00 | 341 411.00 | | 341 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 998.00 | 341 998.00 | | 341 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 442.00 | 67 442.00 | | 67 442.00 |
UX Autres créances clients | 3 531 456.00 | 3 531 456.00 | | 3 531 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 936.00 | 136 936.00 | | 136 936.00 |
VB T. V. A. | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
VC Groupe et associés | 119 954.00 | 119 954.00 | | 119 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
VI Groupe et associés | 3 772 070.00 | 3 772 070.00 | | 3 772 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
VP Divers | 270 586.00 | 270 586.00 | | 270 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 498.00 | 252 498.00 | | 252 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 356.00 | 98 356.00 | | 98 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 518 470.00 | 4 518 470.00 | | 4 518 470.00 |
VW T.V.A. | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 405 394.00 | 7 405 394.00 | | 7 405 394.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185 625.00 | 187 825.00 | | 185 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 083.00 | 131 173.00 | | 166 083.00 |
ST Autres comptes | 766 199.00 | 754 428.00 | | 766 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 694 485.00 | 666 500.00 | | 694 485.00 |
YT Sous‐traitance | 593 479.00 | 609 408.00 | | 593 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 960.00 | 33 831.00 | | 132 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 144 990.00 | 139 393.00 | | 144 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 330 615.00 | 327 218.00 | | 330 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 511 800.00 | 4 242 796.00 | | 4 511 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 734 745.00 | 3 437 453.00 | | 3 734 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 353 209.00 | 2 195 342.00 | | 2 353 209.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |