| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 506.00 | | 500 506.00 | 500 506.00 |
AN Terrains | 79 530.00 | 78 590.00 | 939.00 | 79 530.00 |
AP Constructions | 1 123 077.00 | 951 295.00 | 171 782.00 | 1 123 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 074.00 | 820 036.00 | 161 037.00 | 981 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 597.00 | 973 651.00 | 33 946.00 | 1 007 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 442.00 | | 67 442.00 | 67 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 760 980.00 | 2 823 573.00 | 937 407.00 | 3 760 980.00 |
BP En cours de production de services | 50 946.00 | | 50 946.00 | 50 946.00 |
BT Marchandises | 3 227 272.00 | 95 193.00 | 3 132 079.00 | 3 227 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 299 194.00 | 36 112.00 | 3 263 081.00 | 3 299 194.00 |
BZ Autres créances | 334 469.00 | | 334 469.00 | 334 469.00 |
CF Disponibilités | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 213.00 | | 36 213.00 | 36 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 960 776.00 | 131 306.00 | 6 829 470.00 | 6 960 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 721 757.00 | 2 954 880.00 | 7 766 877.00 | 10 721 757.00 |
CU Autres participations | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 777 596.00 | 777 596.00 | | 777 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 1 695 236.00 | 1 331 099.00 | | 1 695 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 516.00 | 364 136.00 | | 505 516.00 |
DK Provisions réglementées | 36 266.00 | 34 557.00 | | 36 266.00 |
DL TOTAL (I) | 3 949 618.00 | 3 442 390.00 | | 3 949 618.00 |
DP Provisions pour risques | 73 351.00 | 69 265.00 | | 73 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 256.00 | 44 510.00 | | 59 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 607.00 | 113 775.00 | | 132 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 892.00 | 65 633.00 | | 51 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 351.00 | 3 269 161.00 | | 2 076 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 986.00 | 737 959.00 | | 728 986.00 |
EA Autres dettes | 792 150.00 | 451 687.00 | | 792 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 684 651.00 | 4 524 441.00 | | 3 684 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 766 877.00 | 8 080 607.00 | | 7 766 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 632 759.00 | 4 524 441.00 | | 3 632 759.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 469 800.00 | | 16 469 800.00 | 16 469 800.00 |
FG Production vendue services | 4 084 770.00 | | 4 084 770.00 | 4 084 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 554 571.00 | | 20 554 571.00 | 20 554 571.00 |
FM Production stockée | | | 4 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 257 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 513 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 753 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 535 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 607.00 | |
GE Autres charges | | | 14 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 574 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341 871.00 | 134 730.00 | | 341 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 997.00 | 2 385.00 | | 17 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 464.00 | 4 243.00 | | 9 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 462.00 | 6 628.00 | | 27 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 173.00 | 3 509.00 | | 11 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 208.00 | 3 599.00 | | 11 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 253.00 | 3 029.00 | | 16 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 892.00 | | | 51 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 765.00 | | | 137 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 292 105.00 | 18 636 127.00 | | 21 292 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 786 586.00 | 18 271 991.00 | | 20 786 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 518.00 | 364 136.00 | | 505 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 691 528.00 | | 139 682.00 | 3 691 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 230.00 | 3 760 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 230.00 | 3 191 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 506.00 | | | 500 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 121 827.00 | | 139 682.00 | 3 121 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 195.00 | | | 69 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 756 855.00 | 136 948.00 | 70 230.00 | 2 756 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 756 855.00 | 136 948.00 | 70 230.00 | 2 756 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 557.00 | 11 173.00 | 9 464.00 | 34 557.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 775.00 | 132 607.00 | 113 775.00 | 113 775.00 |
6N Sur stocks et en cours | 173 197.00 | 95 193.00 | 173 197.00 | 173 197.00 |
6T Sur comptes clients | 57 985.00 | 513.00 | 22 385.00 | 57 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 183.00 | 95 706.00 | 195 583.00 | 231 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 516.00 | 239 487.00 | 318 823.00 | 379 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 314.00 | 309 358.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 173.00 | 9 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 892.00 | | | 51 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 351.00 | 2 076 351.00 | | 2 076 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 243.00 | 348 243.00 | | 348 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 974.00 | 244 974.00 | | 244 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 654.00 | 228 654.00 | | 228 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 442.00 | | 67 442.00 | 67 442.00 |
UX Autres créances clients | 3 256 707.00 | 3 256 707.00 | | 3 256 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 919.00 | 53 919.00 | | 53 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 486.00 | | 42 486.00 | 42 486.00 |
VB T. V. A. | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
VI Groupe et associés | 563 496.00 | 563 496.00 | | 563 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 892.00 | | | 51 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 668.00 | 260 668.00 | | 260 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 213.00 | 36 213.00 | | 36 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 738 120.00 | 3 627 391.00 | 110 728.00 | 3 738 120.00 |
VW T.V.A. | 114 166.00 | 114 166.00 | | 114 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 684 651.00 | 3 632 759.00 | | 3 684 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162 994.00 | 167 083.00 | | 162 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 604.00 | 38 671.00 | | 84 604.00 |
ST Autres comptes | 676 817.00 | 695 557.00 | | 676 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 716 121.00 | 702 870.00 | | 716 121.00 |
YT Sous‐traitance | 575 096.00 | 527 338.00 | | 575 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 907.00 | 144 469.00 | | 181 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 863.00 | 130 155.00 | | 91 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 254 857.00 | 297 238.00 | | 254 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 093 332.00 | 3 598 058.00 | | 4 093 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 247 972.00 | 2 577 238.00 | | 3 247 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 234 547.00 | 2 108 908.00 | | 2 234 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |