| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 506.00 | | 500 506.00 | 500 506.00 |
AN Terrains | 85 933.00 | 76 701.00 | 9 231.00 | 85 933.00 |
AP Constructions | 995 602.00 | 817 862.00 | 177 740.00 | 995 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 767.00 | 783 563.00 | 136 204.00 | 919 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 252.00 | 874 904.00 | 169 347.00 | 1 044 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 906.00 | | 66 906.00 | 66 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 614 721.00 | 2 553 031.00 | 1 061 690.00 | 3 614 721.00 |
BP En cours de production de services | 67 212.00 | | 67 212.00 | 67 212.00 |
BT Marchandises | 3 859 582.00 | 189 224.00 | 3 670 358.00 | 3 859 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 345 652.00 | 183 354.00 | 4 162 298.00 | 4 345 652.00 |
BZ Autres créances | 650 104.00 | | 650 104.00 | 650 104.00 |
CF Disponibilités | 98 158.00 | | 98 158.00 | 98 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 911.00 | | 64 911.00 | 64 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 085 623.00 | 372 578.00 | 8 713 044.00 | 9 085 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 700 344.00 | 2 925 609.00 | 9 774 735.00 | 12 700 344.00 |
CU Autres participations | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 777 596.00 | 777 596.00 | | 777 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 995.00 | 58 995.00 | | 58 995.00 |
DG Autres réserves | 1 185 775.00 | 1 185 775.00 | | 1 185 775.00 |
DH Report à nouveau | -1 532 993.00 | -2 021 654.00 | | -1 532 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 627.00 | 488 661.00 | | 415 627.00 |
DK Provisions réglementées | 13 916.00 | 4 534.00 | | 13 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 918.00 | 1 343 908.00 | | 1 768 918.00 |
DP Provisions pour risques | 121 608.00 | 47 852.00 | | 121 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 106.00 | 120 524.00 | | 98 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 714.00 | 168 376.00 | | 219 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 864.00 | 62 869.00 | | 20 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 335.00 | 2 402 454.00 | | 2 079 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 809.00 | 917 526.00 | | 888 809.00 |
EA Autres dettes | 4 773 660.00 | 5 102 034.00 | | 4 773 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 433.00 | 1 607.00 | | 23 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 786 102.00 | 8 486 492.00 | | 7 786 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 774 735.00 | 9 998 777.00 | | 9 774 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 786 102.00 | 8 472 339.00 | | 7 786 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 986 220.00 | | 16 986 220.00 | 16 986 220.00 |
FG Production vendue services | 4 337 373.00 | | 4 337 373.00 | 4 337 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 323 594.00 | | 21 323 594.00 | 21 323 594.00 |
FM Production stockée | | | 42 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 251 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 615 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 195 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 757 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 181 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 714.00 | |
GE Autres charges | | | 150 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 948 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 335 896.00 | | | 335 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 341.00 | 2 784.00 | | 22 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 341.00 | 2 784.00 | | 22 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 693.00 | 7 545.00 | | 11 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 382.00 | 4 534.00 | | 9 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 190.00 | 12 079.00 | | 28 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 849.00 | -9 295.00 | | -5 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 057.00 | -131 680.00 | | -143 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 294 349.00 | 23 371 221.00 | | 22 294 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 878 722.00 | 22 882 560.00 | | 21 878 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 627.00 | 488 661.00 | | 415 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 548 379.00 | | 123 724.00 | 3 548 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 68 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 383.00 | 3 614 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 383.00 | 3 045 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 506.00 | | | 500 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 981 714.00 | | 120 224.00 | 2 981 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 159.00 | | 3 500.00 | 66 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 421 935.00 | 180 363.00 | 49 268.00 | 2 421 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421 935.00 | 180 363.00 | 49 268.00 | 2 421 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 534.00 | 9 382.00 | | 4 534.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 376.00 | 219 714.00 | 168 376.00 | 168 376.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 909.00 | 189 224.00 | 118 909.00 | 118 909.00 |
6T Sur comptes clients | 278 224.00 | 147 691.00 | 242 561.00 | 278 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 133.00 | 336 916.00 | 361 471.00 | 397 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 044.00 | 566 012.00 | 529 847.00 | 570 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 556 630.00 | 529 847.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 382.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 335.00 | 2 079 335.00 | | 2 079 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 479.00 | 380 479.00 | | 380 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 688.00 | 358 688.00 | | 358 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 282.00 | 196 282.00 | | 196 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 906.00 | 66 906.00 | | 66 906.00 |
UX Autres créances clients | 4 143 936.00 | | | 4 143 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 716.00 | | | 201 716.00 |
VB T. V. A. | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
VC Groupe et associés | 188 177.00 | | | 188 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VI Groupe et associés | 4 577 377.00 | 4 577 377.00 | | 4 577 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 358.00 | | | 47 358.00 |
VP Divers | 280 989.00 | | | 280 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 527.00 | | | 159 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 911.00 | | | 64 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 128 375.00 | 5 128 375.00 | | 5 128 375.00 |
VW T.V.A. | 114 349.00 | 114 349.00 | | 114 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 786 102.00 | 7 786 102.00 | | 7 786 102.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187 825.00 | 205 425.00 | | 187 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 173.00 | 35 551.00 | | 131 173.00 |
ST Autres comptes | 754 428.00 | 784 600.00 | | 754 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 666 500.00 | 736 121.00 | | 666 500.00 |
YT Sous‐traitance | 609 408.00 | 642 953.00 | | 609 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 831.00 | 36 500.00 | | 33 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 139 393.00 | 146 206.00 | | 139 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 327 218.00 | 351 631.00 | | 327 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 242 796.00 | | | 4 242 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 437 453.00 | | | 3 437 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 195 342.00 | 2 235 727.00 | | 2 195 342.00 |