| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 506.00 | | 500 506.00 | 500 506.00 |
AN Terrains | 79 530.00 | 74 444.00 | 5 085.00 | 79 530.00 |
AP Constructions | 1 091 675.00 | 893 722.00 | 197 952.00 | 1 091 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 329.00 | 749 730.00 | 144 599.00 | 894 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 881.00 | 943 307.00 | 83 573.00 | 1 026 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 442.00 | | 67 442.00 | 67 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 662 118.00 | 2 661 206.00 | 1 000 911.00 | 3 662 118.00 |
BP En cours de production de services | 75 243.00 | | 75 243.00 | 75 243.00 |
BT Marchandises | 5 100 995.00 | 206 866.00 | 4 894 129.00 | 5 100 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 792 108.00 | 122 361.00 | 2 669 746.00 | 2 792 108.00 |
BZ Autres créances | 330 041.00 | | 330 041.00 | 330 041.00 |
CF Disponibilités | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 330 991.00 | 329 228.00 | 8 001 763.00 | 8 330 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 993 109.00 | 2 990 434.00 | 9 002 674.00 | 11 993 109.00 |
CU Autres participations | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 777 596.00 | 777 596.00 | | 777 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 995.00 | 58 995.00 | | 58 995.00 |
DG Autres réserves | 1 185 775.00 | 1 185 775.00 | | 1 185 775.00 |
DH Report à nouveau | -462 468.00 | -1 117 365.00 | | -462 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 797.00 | 654 896.00 | | 633 797.00 |
DK Provisions réglementées | 35 291.00 | 27 076.00 | | 35 291.00 |
DL TOTAL (I) | 3 078 988.00 | 2 436 975.00 | | 3 078 988.00 |
DP Provisions pour risques | 50 437.00 | 31 981.00 | | 50 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 900.00 | 127 338.00 | | 80 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 337.00 | 159 319.00 | | 131 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 303.00 | 42 066.00 | | 14 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 632.00 | 2 437 735.00 | | 1 658 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 599.00 | 810 055.00 | | 720 599.00 |
EA Autres dettes | 3 398 813.00 | 4 114 069.00 | | 3 398 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 792 349.00 | 7 405 394.00 | | 5 792 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 002 674.00 | 10 001 689.00 | | 9 002 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 792 349.00 | 7 405 394.00 | | 5 792 349.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 400 708.00 | | 18 400 708.00 | 18 400 708.00 |
FG Production vendue services | 4 337 926.00 | | 4 337 926.00 | 4 337 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 738 635.00 | | 22 738 635.00 | 22 738 635.00 |
FM Production stockée | | | 19 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 373 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 942 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -376 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 418 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 768 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 337.00 | |
GE Autres charges | | | 19 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 715 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 038.00 | 303 430.00 | | 221 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | 500.00 | | 8 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 078.00 | 998.00 | | 2 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 678.00 | 1 498.00 | | 10 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 000.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 066.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 294.00 | 14 158.00 | | 10 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 744.00 | 17 225.00 | | 10 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -15 726.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -119 954.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 400 698.00 | 23 491 782.00 | | 23 400 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 766 900.00 | 22 836 885.00 | | 22 766 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 797.00 | 654 896.00 | | 633 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 617 426.00 | | 107 351.00 | 3 617 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 659.00 | 3 662 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 659.00 | 3 092 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 506.00 | | | 500 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 047 725.00 | | 107 351.00 | 3 047 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 195.00 | | | 69 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 564 085.00 | 159 780.00 | 62 659.00 | 2 564 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 564 085.00 | 159 780.00 | 62 659.00 | 2 564 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 076.00 | 10 294.00 | 2 078.00 | 27 076.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 319.00 | 131 337.00 | 159 319.00 | 159 319.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 765.00 | 206 866.00 | 175 765.00 | 175 765.00 |
6T Sur comptes clients | 119 629.00 | 35 459.00 | 32 727.00 | 119 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 395.00 | 242 325.00 | 208 493.00 | 295 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 791.00 | 383 957.00 | 369 891.00 | 481 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373 663.00 | 367 812.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 294.00 | 2 078.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 632.00 | 1 658 632.00 | | 1 658 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 594.00 | 355 594.00 | | 355 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 618.00 | 278 618.00 | | 278 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 622.00 | 317 622.00 | | 317 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 442.00 | | 67 442.00 | 67 442.00 |
UX Autres créances clients | 2 641 408.00 | 2 641 408.00 | | 2 641 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 700.00 | | 150 700.00 | 150 700.00 |
VB T. V. A. | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VI Groupe et associés | 3 081 191.00 | 3 081 191.00 | | 3 081 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 716.00 | 285 716.00 | | 285 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 216 201.00 | 2 997 258.00 | 218 942.00 | 3 216 201.00 |
VW T.V.A. | 60 652.00 | 60 652.00 | | 60 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 792 349.00 | 5 792 349.00 | | 5 792 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175 680.00 | 185 625.00 | | 175 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 965.00 | 166 083.00 | | 81 965.00 |
ST Autres comptes | 773 665.00 | 766 199.00 | | 773 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 711 828.00 | 694 485.00 | | 711 828.00 |
YT Sous‐traitance | 654 003.00 | 593 479.00 | | 654 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 196 848.00 | 132 960.00 | | 196 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 148 968.00 | 144 990.00 | | 148 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 324 648.00 | 330 615.00 | | 324 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 658 804.00 | 4 511 800.00 | | 4 658 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 685 770.00 | 3 734 745.00 | | 3 685 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 418 312.00 | 2 353 209.00 | | 2 418 312.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |