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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 634.00 | 245 420.00 | 167 213.00 | 412 634.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AN Terrains | 29 285.00 | 27 093.00 | 2 192.00 | 29 285.00 |
AP Constructions | 498 826.00 | 467 567.00 | 31 260.00 | 498 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 109.00 | 21 493.00 | 81 616.00 | 103 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 902.00 | 58 327.00 | 220 575.00 | 278 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 136.00 | 819 900.00 | 503 237.00 | 1 323 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 440 758.00 | | 2 440 758.00 | 2 440 758.00 |
BZ Autres créances | 1 526 822.00 | | 1 526 822.00 | 1 526 822.00 |
CF Disponibilités | 5 919 399.00 | | 5 919 399.00 | 5 919 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 143.00 | | 57 143.00 | 57 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 944 122.00 | | 9 944 122.00 | 9 944 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 267 259.00 | 819 900.00 | 10 447 359.00 | 11 267 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 857 813.00 | 7 348 925.00 | | 7 857 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 022.00 | 508 888.00 | | 490 022.00 |
DL TOTAL (I) | 8 899 359.00 | 8 409 338.00 | | 8 899 359.00 |
DP Provisions pour risques | 93 350.00 | 104 945.00 | | 93 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 350.00 | 104 945.00 | | 93 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 515.00 | 63 704.00 | | 69 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 826.00 | 240 357.00 | | 406 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 780.00 | 482 857.00 | | 488 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 950.00 | | | 294 950.00 |
EA Autres dettes | 194 580.00 | 195 572.00 | | 194 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 650.00 | 982 490.00 | | 1 454 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 447 359.00 | 9 496 773.00 | | 10 447 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 650.00 | 982 490.00 | | 1 454 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 781 557.00 | | 2 781 557.00 | 2 781 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 557.00 | | 2 781 557.00 | 2 781 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 819 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 562.00 | |
GE Autres charges | | | 64 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 157.00 | 27 441.00 | | 19 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 157.00 | 27 441.00 | | 19 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 157.00 | 27 441.00 | | 19 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 639.00 | -35 292.00 | | -73 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 124.00 | 2 798 874.00 | | 2 944 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 102.00 | 2 289 986.00 | | 2 454 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 022.00 | 508 888.00 | | 490 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 511.00 | | 499 625.00 | 823 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 421.00 | | 208 594.00 | 204 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 090.00 | | 291 031.00 | 619 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 579.00 | 86 321.00 | | 733 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 932.00 | 45 488.00 | | 199 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 647.00 | 40 833.00 | | 533 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 945.00 | 7 562.00 | 19 157.00 | 104 945.00 |
6T Sur comptes clients | 23 464.00 | | 23 464.00 | 23 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 464.00 | | 23 464.00 | 23 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 409.00 | 7 562.00 | 42 621.00 | 128 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 562.00 | 23 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 826.00 | 406 826.00 | | 406 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 206.00 | 134 206.00 | | 134 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 240.00 | 124 240.00 | | 124 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 950.00 | 294 950.00 | | 294 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 580.00 | 194 580.00 | | 194 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 440 758.00 | | | 2 440 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
VB T. V. A. | 88 352.00 | | | 88 352.00 |
VI Groupe et associés | 69 515.00 | 69 515.00 | | 69 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 547 884.00 | | | 547 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 575.00 | | | 884 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 024 723.00 | 3 996 463.00 | 28 260.00 | 4 024 723.00 |
VW T.V.A. | 218 474.00 | 218 474.00 | | 218 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 650.00 | 1 454 650.00 | | 1 454 650.00 |