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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 813.00 | 380 665.00 | 76 147.00 | 456 813.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AN Terrains | 29 285.00 | 27 093.00 | 2 192.00 | 29 285.00 |
AP Constructions | 498 826.00 | 473 780.00 | 25 046.00 | 498 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 481.00 | 84 136.00 | 78 346.00 | 162 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 063.00 | 380 387.00 | 167 676.00 | 548 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 850.00 | 1 346 061.00 | 349 789.00 | 1 695 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 868.00 | | 936 868.00 | 936 868.00 |
BZ Autres créances | 2 690 801.00 | | 2 690 801.00 | 2 690 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 6 225 649.00 | | 6 225 649.00 | 6 225 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 375 538.00 | | 10 375 538.00 | 10 375 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 071 388.00 | 1 346 061.00 | 10 725 327.00 | 12 071 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 8 667 530.00 | 8 347 835.00 | | 8 667 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 657.00 | 319 695.00 | | 250 657.00 |
DL TOTAL (I) | 9 469 712.00 | 9 219 055.00 | | 9 469 712.00 |
DP Provisions pour risques | 34 427.00 | 68 041.00 | | 34 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 427.00 | 68 041.00 | | 34 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 337.00 | 264 403.00 | | 180 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 201.00 | 74 654.00 | | 88 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 568.00 | | | 180 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 910.00 | 354 553.00 | | 370 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 607.00 | 333 409.00 | | 382 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
EA Autres dettes | 17 233.00 | 331 066.00 | | 17 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 188.00 | 1 359 417.00 | | 1 221 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 725 327.00 | 10 646 512.00 | | 10 725 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 562.00 | 1 212 391.00 | | 1 170 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 893 375.00 | | 2 893 375.00 | 2 893 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 375.00 | | 2 893 375.00 | 2 893 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 911 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 368.00 | |
GE Autres charges | | | 9 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 966.00 | 12 007.00 | | 11 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 614.00 | 25 309.00 | | 33 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 614.00 | 25 309.00 | | 47 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 098.00 | 25 309.00 | | 33 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210 032.00 | -183 963.00 | | -210 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 762.00 | 3 222 083.00 | | 3 097 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 847 105.00 | 2 902 388.00 | | 2 847 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 657.00 | 319 695.00 | | 250 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 149.00 | | 214 576.00 | 1 525 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 875.00 | 1 695 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 875.00 | 1 238 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 369.00 | | 42 825.00 | 414 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 780.00 | | 171 751.00 | 1 110 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 052.00 | 295 368.00 | 29 359.00 | 1 080 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 947.00 | 64 718.00 | | 315 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 105.00 | 230 650.00 | 29 359.00 | 764 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 041.00 | | 33 614.00 | 68 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 041.00 | | 33 614.00 | 68 041.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 910.00 | 370 910.00 | | 370 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 104.00 | 138 104.00 | | 138 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 853.00 | 114 853.00 | | 114 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
UX Autres créances clients | 936 868.00 | 936 868.00 | | 936 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VB T. V. A. | 94 532.00 | 94 532.00 | | 94 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 326.00 | 129 700.00 | 50 626.00 | 180 326.00 |
VI Groupe et associés | 88 201.00 | 88 201.00 | | 88 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 327.00 | | | 36 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 383.00 | | | 120 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 679.00 | 285 936.00 | 32 743.00 | 318 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275 903.00 | 2 275 903.00 | | 2 275 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 649 889.00 | 3 617 146.00 | 32 743.00 | 3 649 889.00 |
VW T.V.A. | 97 214.00 | 97 214.00 | | 97 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 621.00 | 989 995.00 | 50 626.00 | 1 040 621.00 |