| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475 859.00 | 440 675.00 | 35 184.00 | 475 859.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AN Terrains | 65 285.00 | 27 093.00 | 38 192.00 | 65 285.00 |
AP Constructions | 747 873.00 | 505 214.00 | 242 658.00 | 747 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 483.00 | 160 611.00 | 64 872.00 | 225 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 982.00 | 278 376.00 | 176 606.00 | 454 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 862.00 | 1 411 969.00 | 557 893.00 | 1 969 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 312.00 | | 1 351 312.00 | 1 351 312.00 |
BZ Autres créances | 1 303 337.00 | | 1 303 337.00 | 1 303 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500 000.00 | 174 750.00 | 4 325 250.00 | 4 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 527 290.00 | | 3 527 290.00 | 3 527 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 743.00 | | 34 743.00 | 34 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 716 683.00 | 174 750.00 | 10 541 933.00 | 10 716 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 686 545.00 | 1 586 719.00 | 11 099 825.00 | 12 686 545.00 |
CU Autres participations | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 9 163 825.00 | 8 918 187.00 | | 9 163 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 644.00 | 245 638.00 | | 79 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
DL TOTAL (I) | 9 799 881.00 | 9 715 350.00 | | 9 799 881.00 |
DP Provisions pour risques | 7 562.00 | 22 607.00 | | 7 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 562.00 | 22 607.00 | | 7 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 978.00 | 50 628.00 | | 41 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 728.00 | 95 920.00 | | 101 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 465.00 | 241 861.00 | | 417 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 238.00 | 358 849.00 | | 378 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
EA Autres dettes | 351 641.00 | 292 356.00 | | 351 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 382.00 | 1 040 947.00 | | 1 292 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 099 825.00 | 10 778 904.00 | | 11 099 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 382.00 | 1 031 865.00 | | 1 292 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 756 822.00 | | 2 756 822.00 | 2 756 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756 822.00 | | 2 756 822.00 | 2 756 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 776 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 149.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 528.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 436.00 | 1 246.00 | | 19 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 946.00 | 39 334.00 | | 46 946.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 045.00 | 11 819.00 | | 15 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 991.00 | 51 153.00 | | 61 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 1 696.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 1 696.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 976.00 | 49 458.00 | | 61 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -291 668.00 | -271 744.00 | | -291 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 793.00 | 2 883 519.00 | | 2 938 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 149.00 | 2 637 881.00 | | 2 859 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 644.00 | 245 638.00 | | 79 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 597.00 | | 265 696.00 | 1 922 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 430.00 | 1 969 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 816.00 | 476 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 614.00 | 1 493 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 049.00 | | 31 007.00 | 458 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 548.00 | | 234 689.00 | 1 464 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 236.00 | 169 149.00 | 218 415.00 | 1 461 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 822.00 | 22 669.00 | 12 816.00 | 430 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 414.00 | 146 480.00 | 205 599.00 | 1 030 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 607.00 | | 15 045.00 | 22 607.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 250.00 | 146 500.00 | | 28 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 250.00 | 146 500.00 | | 28 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 857.00 | 146 500.00 | 15 045.00 | 50 857.00 |
UG ‐ Financières | | 146 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 465.00 | 417 465.00 | | 417 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 615.00 | 133 615.00 | | 133 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 838.00 | 108 838.00 | | 108 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 641.00 | 351 641.00 | | 351 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 312.00 | 1 351 312.00 | | 1 351 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VB T. V. A. | 141 340.00 | 141 340.00 | | 141 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VI Groupe et associés | 101 728.00 | 101 728.00 | | 101 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 544.00 | | | 41 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293 504.00 | 293 504.00 | | 293 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862 971.00 | 862 971.00 | | 862 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 689 392.00 | 2 689 392.00 | | 2 689 392.00 |
VW T.V.A. | 115 841.00 | 115 841.00 | | 115 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 382.00 | 1 292 382.00 | | 1 292 382.00 |