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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489 457.00 | 474 267.00 | 15 190.00 | 489 457.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AN Terrains | 65 285.00 | 27 093.00 | 38 192.00 | 65 285.00 |
AP Constructions | 747 873.00 | 544 858.00 | 203 014.00 | 747 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 807.00 | 209 621.00 | 22 186.00 | 231 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 857.00 | 442 369.00 | 180 488.00 | 622 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 660.00 | 1 698 208.00 | 459 451.00 | 2 157 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 799.00 | | 127 799.00 | 127 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 483 524.00 | | 3 483 524.00 | 3 483 524.00 |
BZ Autres créances | 1 757 403.00 | | 1 757 403.00 | 1 757 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500 000.00 | 671 650.00 | 3 828 350.00 | 4 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 524 729.00 | | 1 524 729.00 | 1 524 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 594.00 | | 60 594.00 | 60 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 454 050.00 | 671 650.00 | 10 782 400.00 | 11 454 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 611 709.00 | 2 369 858.00 | 11 241 851.00 | 13 611 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 9 498 082.00 | 9 243 469.00 | | 9 498 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 826.00 | 254 613.00 | | -304 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 888.00 | 2 888.00 | | 888.00 |
DL TOTAL (I) | 9 745 668.00 | 10 052 494.00 | | 9 745 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 553.00 | 107 470.00 | | 114 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 685.00 | 474 186.00 | | 613 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 608.00 | 477 891.00 | | 433 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 079.00 | | |
EA Autres dettes | 142 064.00 | 235 568.00 | | 142 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272.00 | | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 183.00 | 1 305 194.00 | | 1 496 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 241 851.00 | 11 357 688.00 | | 11 241 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 183.00 | 1 305 194.00 | | 1 496 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 425 192.00 | | 425 192.00 | 425 192.00 |
FG Production vendue services | 3 431 555.00 | | 3 431 555.00 | 3 431 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 856 747.00 | | 3 856 747.00 | 3 856 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 880 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 548.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 056 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 552 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -580 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 972.00 | 47 163.00 | | 16 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 16 616.00 | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 24 179.00 | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 483.00 | 24 179.00 | | 14 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -261 627.00 | -258 784.00 | | -261 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 048 318.00 | 3 690 186.00 | | 4 048 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 353 144.00 | 3 435 573.00 | | 4 353 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 826.00 | 254 613.00 | | -304 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 415.00 | | 139 037.00 | 2 058 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 793.00 | 2 157 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 110.00 | 489 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 683.00 | 1 667 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 240.00 | | 14 708.00 | 476 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 176.00 | | 124 329.00 | 1 582 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 936.00 | 178 548.00 | 38 276.00 | 1 557 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 291.00 | 12 086.00 | 1 110.00 | 463 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 645.00 | 166 462.00 | 37 166.00 | 1 094 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118 750.00 | 552 900.00 | | 118 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 750.00 | 552 900.00 | | 118 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 750.00 | 552 900.00 | | 118 750.00 |
UG ‐ Financières | | 552 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 685.00 | 613 685.00 | | 613 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 930.00 | 160 930.00 | | 160 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 603.00 | 124 603.00 | | 124 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 064.00 | 142 064.00 | | 142 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 3 483 524.00 | 3 483 524.00 | | 3 483 524.00 |
VB T. V. A. | 114 100.00 | 114 100.00 | | 114 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
VI Groupe et associés | 114 553.00 | 114 553.00 | | 114 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 627.00 | 261 627.00 | | 261 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 314.00 | 64 314.00 | | 64 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381 675.00 | 1 381 675.00 | | 1 381 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 594.00 | 60 594.00 | | 60 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 301 521.00 | 5 301 521.00 | | 5 301 521.00 |
VW T.V.A. | 83 760.00 | 83 760.00 | | 83 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 183.00 | 1 496 183.00 | | 1 496 183.00 |