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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 988.00 | 315 947.00 | 98 040.00 | 413 988.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AN Terrains | 29 285.00 | 27 093.00 | 2 192.00 | 29 285.00 |
AP Constructions | 498 826.00 | 470 709.00 | 28 117.00 | 498 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 002.00 | 50 863.00 | 63 139.00 | 114 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 667.00 | 215 440.00 | 253 227.00 | 468 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 149.00 | 1 080 052.00 | 445 097.00 | 1 525 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 522.00 | | 753 522.00 | 753 522.00 |
BZ Autres créances | 2 488 487.00 | | 2 488 487.00 | 2 488 487.00 |
CF Disponibilités | 6 949 893.00 | | 6 949 893.00 | 6 949 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 201 416.00 | | 10 201 416.00 | 10 201 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 726 565.00 | 1 080 052.00 | 10 646 512.00 | 11 726 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 8 347 835.00 | | | 8 347 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 695.00 | | | 319 695.00 |
DL TOTAL (I) | 9 219 055.00 | | | 9 219 055.00 |
DP Provisions pour risques | 68 041.00 | | | 68 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 041.00 | | | 68 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 403.00 | | | 264 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 654.00 | | | 74 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 553.00 | | | 354 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 409.00 | | | 333 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
EA Autres dettes | 331 066.00 | | | 331 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 417.00 | | | 1 359 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 646 512.00 | | | 10 646 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 391.00 | | | 1 212 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 065 458.00 | | 3 065 458.00 | 3 065 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 458.00 | | 3 065 458.00 | 3 065 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 077 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 152.00 | |
GE Autres charges | | | 36 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 963.00 | | | -183 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 083.00 | | | 3 222 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 388.00 | | | 2 902 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 695.00 | | | 319 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 136.00 | | 202 013.00 | 1 323 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 110 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 015.00 | | 1 354.00 | 413 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 122.00 | | 200 658.00 | 910 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 900.00 | 260 152.00 | | 819 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 420.00 | 70 527.00 | | 245 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 479.00 | 189 625.00 | | 574 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 350.00 | | 25 309.00 | 93 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 350.00 | | 25 309.00 | 93 350.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 553.00 | 354 553.00 | | 354 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 372.00 | 127 372.00 | | 127 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 688.00 | 109 688.00 | | 109 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 066.00 | 331 066.00 | | 331 066.00 |
UX Autres créances clients | 753 522.00 | | | 753 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VB T. V. A. | 53 951.00 | | | 53 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 382.00 | 117 356.00 | 147 026.00 | 264 382.00 |
VI Groupe et associés | 74 654.00 | 74 654.00 | | 74 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 618.00 | | | 97 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383 112.00 | | | 383 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047 947.00 | | | 2 047 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 251 523.00 | 3 219 207.00 | 32 316.00 | 3 251 523.00 |
VW T.V.A. | 64 833.00 | 64 833.00 | | 64 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 417.00 | 1 212 391.00 | 147 026.00 | 1 359 417.00 |