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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475 859.00 | 463 291.00 | 12 568.00 | 475 859.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AN Terrains | 65 285.00 | 27 093.00 | 38 192.00 | 65 285.00 |
AP Constructions | 747 873.00 | 525 137.00 | 222 735.00 | 747 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 623.00 | 194 286.00 | 34 337.00 | 228 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 395.00 | 348 129.00 | 192 266.00 | 540 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 415.00 | 1 557 936.00 | 500 479.00 | 2 058 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 812.00 | | 146 812.00 | 146 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 726.00 | | 1 397 726.00 | 1 397 726.00 |
BZ Autres créances | 1 547 732.00 | | 1 547 732.00 | 1 547 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500 000.00 | 118 750.00 | 4 381 250.00 | 4 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 343 046.00 | | 3 343 046.00 | 3 343 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 643.00 | | 40 643.00 | 40 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 975 959.00 | 118 750.00 | 10 857 209.00 | 10 975 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 034 374.00 | 1 676 686.00 | 11 357 688.00 | 13 034 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 9 243 469.00 | 9 163 825.00 | | 9 243 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 613.00 | 79 644.00 | | 254 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 888.00 | 4 888.00 | | 2 888.00 |
DL TOTAL (I) | 10 052 494.00 | 9 799 881.00 | | 10 052 494.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 562.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 562.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 978.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 470.00 | 101 728.00 | | 107 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 186.00 | 417 465.00 | | 474 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 891.00 | 378 238.00 | | 477 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 079.00 | 1 332.00 | | 10 079.00 |
EA Autres dettes | 235 568.00 | 351 641.00 | | 235 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 194.00 | 1 292 382.00 | | 1 305 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 357 688.00 | 11 099 825.00 | | 11 357 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 194.00 | 1 292 382.00 | | 1 305 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 896.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 363 063.00 | | 363 063.00 | 363 063.00 |
FG Production vendue services | 3 050 570.00 | | 3 050 570.00 | 3 050 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 413 633.00 | | 3 413 633.00 | 3 413 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 461 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 539.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 693 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 163.00 | 19 436.00 | | 47 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 616.00 | 46 946.00 | | 16 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 562.00 | 15 045.00 | | 7 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 179.00 | 61 991.00 | | 24 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 179.00 | 61 976.00 | | 24 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -258 784.00 | -291 668.00 | | -258 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 186.00 | 2 938 793.00 | | 3 690 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 435 573.00 | 2 859 149.00 | | 3 435 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 613.00 | 79 644.00 | | 254 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 862.00 | | 129 126.00 | 1 969 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 573.00 | 2 058 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 573.00 | 1 582 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 240.00 | | | 476 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 622.00 | | 129 126.00 | 1 493 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 969.00 | 186 539.00 | 40 573.00 | 1 411 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 675.00 | 22 616.00 | | 440 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 294.00 | 163 923.00 | 40 573.00 | 971 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 150 463.00 | 13 460.00 | | 150 463.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 986 101.00 | 2 986 101.00 | | 2 986 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 186.00 | 474 186.00 | | 474 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 369.00 | 148 369.00 | | 148 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 705.00 | 174 705.00 | | 174 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 568.00 | 235 568.00 | | 235 568.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 726.00 | 1 397 726.00 | | 1 397 726.00 |
VB T. V. A. | 137 443.00 | 137 443.00 | | 137 443.00 |
VI Groupe et associés | 107 470.00 | 107 470.00 | | 107 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258 784.00 | 258 784.00 | | 258 784.00 |
VP Divers | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150 792.00 | 1 150 792.00 | | 1 150 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 643.00 | 40 643.00 | | 40 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 986 101.00 | 2 986 101.00 | | 2 986 101.00 |
VW T.V.A. | 136 705.00 | 136 705.00 | | 136 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 194.00 | 1 305 194.00 | | 1 305 194.00 |