| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 777.00 | 296 287.00 | 51 489.00 | 347 777.00 |
AN Terrains | 170 621.00 | | 170 621.00 | 170 621.00 |
AP Constructions | 1 649 423.00 | 1 549 196.00 | 100 228.00 | 1 649 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 107 452.00 | 4 989 476.00 | 117 977.00 | 5 107 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 260.00 | 1 055 515.00 | 46 745.00 | 1 102 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105 438.00 | | 1 105 438.00 | 1 105 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 482 971.00 | 7 890 474.00 | 1 592 497.00 | 9 482 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513 003.00 | 22 421.00 | 490 582.00 | 513 003.00 |
BN En cours de production de biens | 138 970.00 | | 138 970.00 | 138 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 535 627.00 | 560 090.00 | 975 537.00 | 1 535 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 761.00 | 28 437.00 | 384 325.00 | 412 761.00 |
BZ Autres créances | 305 669.00 | | 305 669.00 | 305 669.00 |
CF Disponibilités | 304 839.00 | | 304 839.00 | 304 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 272.00 | 610 948.00 | 2 613 325.00 | 3 224 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 707 243.00 | 8 501 421.00 | 4 205 822.00 | 12 707 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 567.00 | | | 591 567.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 826 935.00 | | | 826 935.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 538 815.00 | | | 1 538 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 816.00 | | | 113 816.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 768.00 | | | 91 768.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
DH Report à nouveau | -1 217 351.00 | | | -1 217 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 698.00 | | | 278 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 786.00 | | | 2 239 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 982.00 | | | 48 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 727.00 | | | 61 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 130.00 | | | 413 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275 913.00 | | | 1 275 913.00 |
EA Autres dettes | 166 284.00 | | | 166 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 036.00 | | | 1 966 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 205 822.00 | | | 4 205 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 205.00 | | | 1 412 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 179 628.00 | 2 420 765.00 | 6 600 392.00 | 4 179 628.00 |
FG Production vendue services | 187 959.00 | | 187 959.00 | 187 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 367 586.00 | 2 420 765.00 | 6 788 351.00 | 4 367 586.00 |
FM Production stockée | | | -258 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 503 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 470 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 552 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 584 769.00 | |
GE Autres charges | | | 54 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 231 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 041.00 | | | 94 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 081.00 | | | 88 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 081.00 | | | 88 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 813.00 | | | 76 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 026.00 | | | 78 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 610 331.00 | | | 7 610 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 331 633.00 | | | 7 331 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 698.00 | | | 278 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 869 008.00 | | 2 640 536.00 | 8 869 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 026 574.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 026 574.00 | 1 105 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 026 574.00 | 9 482 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 029 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 251.00 | | 28 526.00 | 319 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 970 341.00 | | 59 416.00 | 7 970 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 416.00 | | 2 552 595.00 | 579 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 787 293.00 | 103 181.00 | | 7 787 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 265.00 | 32 023.00 | | 264 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 523 028.00 | 71 158.00 | | 7 523 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 044.00 | | 30 044.00 | 30 044.00 |
6N Sur stocks et en cours | 737 361.00 | 582 511.00 | 737 361.00 | 737 361.00 |
6T Sur comptes clients | 60 966.00 | 2 258.00 | 34 788.00 | 60 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 798 327.00 | 584 769.00 | 772 149.00 | 798 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828 372.00 | 584 769.00 | 802 193.00 | 828 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 727.00 | 8 722.00 | 43 612.00 | 61 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 130.00 | 306 566.00 | 87 679.00 | 413 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 606.00 | 461 606.00 | | 461 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 476.00 | 297 609.00 | 137 296.00 | 464 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 490.00 | 30 610.00 | 152 915.00 | 216 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 284.00 | 166 284.00 | | 166 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105 438.00 | | | 1 105 438.00 |
UX Autres créances clients | 384 325.00 | | | 384 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 993.00 | | | 72 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
VB T. V. A. | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VC Groupe et associés | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 982.00 | 7 467.00 | 41 515.00 | 48 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 629.00 | | | 101 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 381.00 | | | 195 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 138.00 | 78 138.00 | | 78 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 272.00 | 703 397.00 | 1 133 874.00 | 1 837 272.00 |
VW T.V.A. | 55 203.00 | 55 203.00 | | 55 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 036.00 | 1 412 205.00 | 463 017.00 | 1 966 036.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148 193.00 | | | 148 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 802.00 | | | 212 802.00 |
ST Autres comptes | 962 730.00 | | | 962 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |
YT Sous‐traitance | 44 154.00 | | | 44 154.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 85 267.00 | | | 85 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 548.00 | | | 86 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 234 741.00 | | | 234 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 060 266.00 | | | 1 060 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461 948.00 | | | 461 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 336 447.00 | | | 1 336 447.00 |